피델릭스 개요
피델릭스(032580)는 1990년 설립된 후 1997년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 현재 본사는 성남시 분당구에 있습니다. 주요사업은 메모리 반도체의 개발 및 판매로 DRAM, Flash Memory, MCP 등의 사업을 영위하고 있습니다. 현재 Memory 반도체 중 Mobile Phone의 Buffer Memory로 사용되는 제품에 대한 설계 및 판매를 주된 목적으로 하는 Fabless 전문회사입니다.
23년 매출과 이익이 큰 폭으로 감소하였습니니다. 최근 5년 이내 유상증자 이력이 있으며 재무상태가 건강한 편은 아닙니다. 최대주주는 중국 기업입니다.
피델릭스는 2024.08.14 기준(개장 전), 주가 1,237원, 시가총액 410억 원, 상장 주식 수 33,132,064주, 코스닥 순위는 1,371위입니다.
사업 분야
반도체 관련
당사가 주력으로 개발 및 판매하는 제품은 Memory 반도체로 DRAM 과 Flash Memory, MCP로 대별됩니다. DRAM은 Buffer Memory로 사용되는 LP-SDRAM(Low Power SDRAM)/DDR(Double Data Rate)로써 Mobile Phone, Digital Consumer, Automotive 등에 사용되는 Memory입니다.
Flash Memory는 Mobile Phone, ODD(Optical Disc Drive), Blue Ray Disc, POS(Point of Sale), Customer Electronics, Wearable등에 사용되는 Storage Memory입니다. MCP Memory는 과거 피쳐폰급 이하 핸드폰에서 현재 Consumer, M2M/IoT 시장과 5G Network, Automotive 시장까지 진출 영역을 넓혀 판매하고 있습니다.
24년 1분기 기준, 거의 모든 매출이 반도체 관련하여 발생하였습니다.
차트
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재무제표
[출처: 네이버 증권]
23년 매출과 영업이익, 당기순이익 모두 큰 폭으로 감소하였습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 현금 유동성(유보율)이 높은 상태는 아닙니다. 최근 배당 이력이 없습니다.
투자 정보
- 주가: 1,237원 (2024.08.14 기준(개장 전))
- 시가총액: 410억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,371위
- 상장 주식 수: 33,132,064
- 52주 최고가: 2,605
- 52주 최저가: 1,051
- PER: N/A
- 업종 PER: 41.01
- PBR: 0.84
- BPS: 1,480
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.08.13 반기보고서 (2024.06) > 영업손실
- 2024.03.21 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 >
- 2024.03.08 감사보고서제출 > 적정
- 2024.01.30 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 글로벌 메모리반도체 시장의 수요감소로 매출액 감소, 판매가 하락에 따른 수익율 감소
지분 현황
Dosilicon 외 1인 10,097,584주 (30.48%)
- Dosilicon: 10,000,374 (30.18%)
- 안승한: 97,210 (0.29%)
대표, 이사
- 공동 대표이사 안승한: – 現 (주)피델릭스 공동대표이사, – Oregon 주립대 전자공학과 석사, – 前 현대전자 이사, – 前 (주)코아매직 대표이사
- 공동 대표이사 Li Meiling: – 現 (주)니모스텍 대표이사, – 現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd., 최대주주의 임직원
- 이사 Jiang Yuzhou: – 現 Director of Dosilicon Co., Ltd., – Supervisor of Suzhou Dongfang Jiujiu Industrial Co., Ltd., – Executive Director of Suzhou Muyuan Cultural Tourism Development Co., Ltd., , 최대주주의 임직원
- 사외이사 정창록: – 前 삼성SDI, – 前 동관미경전자유한공사 법인장
- 감사 박우주: – 前 홍펑전자국제무역 유한공사 사장, – 前 삼성SDI
- 임원 이승근: – 한양대학교 졸업, – 前 삼성전자
- 임원 임양규: – 아주대학교 졸업, – 前 하이닉스 설계팀대리
- 임원 이중섭: – 단국대학교 전자공학과 졸업, – 前 하이닉스 주임연구원
- 임원 조승국: – 연세대학교 전기공학과 졸업, – 前 인텔 부장(Sr. Manager)
- 임원 최창수: – 인하대학교 전자공학과 졸업, – 前 SK하이닉스 경영지원팀장
- 임원 임창완: -청주대학교 반도체공학과 졸업, -前 LG반도체 종합공정, -前 매그나칩반도체 품질기획팀
계열회사, 타법인 출자
타법인 출자
- 주)에어미디어: 비상장, 단순투자
관련 테마
- 반도체 설계 테마주 (반도체 팹리스)
- 칩렛 관련주
- 중국 반도체 관련주 (수출 금지 수혜주 등)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 이력 (2020년, 원재료 매입등의 운영자금)
- 최대주주는 중국기업 (동심반도체주식유한공사, Dosilicon Co., Ltd.)
- 최대주주가 대표이사 아님
개인적 견해
피델릭스의 주력 사업은 반도체 관련으로 분야가 명확하지만, 23년 실적이 부진합니다. 재무상태도 건강한 편은 아닙니다. 최대주주가 중국 반도체 기업인 것이 특징입니다.
반도체주로 분류되며 가진 재료는 중국 반도체 관련과 칩렛 등이 있습니다. 재료 자체는 좋은 편이라 생각합니다.
주가는 장기적 관점에서 우하향하고 있으며, 최근 주가는 바닥권에서 박스권을 형성하는 모습을 보여주고 있습니다. 현재 이동평균선은 완전한 역배열 모양을 하고 있습니다.
개인적으로 사업 분야가 뚜렷하며 꾸준히 흑자를 내는 기업을 좋아합니다. 하지만 현재의 피델릭스는 23년 실적 부진이 가장 아쉽습니다. 그래도 재무상태가 엉망인 편은 아니며 가진 재료도 좋은 편에 속합니다. 투자할 확실한 종목이 없다면 52주 최저가 근처에서 소액으로 분할 매수를 고려해볼 것 같습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.