케이씨티 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

케이씨티 개요

케이씨티(089150)는 2002년 한국컴퓨터지주로부터 물적분할하여 설립되었으며, 금융단말시스템 및 특수단말시스템을 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2006년 코스닥 시장에 상장되었으며, 본사는 경기도 수원시에 있습니다.

자동화기기분야에서 Smart ATM, mini CD기, 키오스크 등을 공급하고 있으며, 금융분야에서는 영업점 창구용 통합 단말, 금융통합단말 솔루션, 카드발급기 등을 공급하고 있습니다. 그 외 공공분야 및 해외에도 제품을 공급하고 있음. 동사는 제품들을 100% 외주 생산하고 있음.

매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 재무 상태도 건강한 편이며 배당을 하는 기업입니다. 한국컴퓨터 그룹 계열사로 최대주주는 한국컴퓨터지주(주)입니다. 2024년 04월부로 최대주주의 사명이 한국컴퓨터지주(주)에서 한국지주(주)로 변경되었습니다.

케이씨티는 2024.07.24 기준(장 전), 주가 2,465원, 시가총액 423억 원, 상장 주식 수 17,150,000주, 코스닥 순위는 1,380위입니다.

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사업 분야

단말기 관련

단말시스템 중 자동화기기분야에서 Smart ATM, mini CD기, 지능형순번대기시스템, 무인지로공과금수납기, OutDoor Kiosk, Information Kiosk 등을 그리고 금융분야에서는 영업점 창구용 통합 단말, 금융통합단말 솔루션xOP*era, 통장프린터, 카드발급기, 핀패드, 신분증스캐너 등을 공급하고 있습니다.

공공분야에서 마권발매기, 무인마권발매기, 무인환급기, 토토발매기, 로또발매기, VIP용 재석발매기, 신용카드 무인관세 수납기 등을 공급하고 있으며 해외시장에는 J-TOTO 복표발매기, LiveScanner, DSD, Mult Functon Kiosk, All-in-one PC 등을 공급하고 있습니다.

24년 1분기 기준 전체의 약 80% 가량이 단말기 관련 용역, 제품 등에서 발생했으며, 약 20%는 임대 수익에서 발생하였습니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

케이씨티의 매출은 낮은 편이나, 증가하는 추세입니다. 최근 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)은 어느 정도 있어 보입니다. 배당을 하는 기업입니다.

투자 정보

주가: 2,465원 (2024.07.24 기준(장 전))
시가총액: 423억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,380위
상장 주식 수: 17,150,000
52주 최고가: 3,600
52주 최저가: 2,365
PER: 32.43
업종 PER: -24.48
PBR: 1.27
BPS: 1,941
배당수익률: 2.43

주요 공시

2024.07.01 단일판매ㆍ공급계약체결 > (주)우리은행과 약 30억 원 규모의 계약 체결 (지능형 순번발행시스템 구축 솔루션개발 계약)
2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 흑자
2024.03.26 대표이사변경 > 이규현, 강창귀 각자대표에서 강창귀, 김선종 각자대표 (이규현 대표이사 사임에 따른 김선종 대표이사 신규 선임)
2024.03.18 감사보고서제출 > 적정
2024.02.22 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 60원 (시가배당율 2.1%)
2024.01.29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 제품매출 수익 구조 개선 및 수익율 상승으로 인한 이익 증가
2023.09.27 단일판매ㆍ공급계약체결 > 한국마사회와 약 15억 원 규모의 계약 체결 (발매기 제조구매설치)
2023.08.03 대표이사변경 > 이규현에서 이규현, 강창귀 각자대표

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지분 현황

한국컴퓨터지주: 9,860,000 (57.49%)

대표, 이사

대표이사 김선종: 현)(주)한네트 대표이사
대표이사 강창귀: 현)한국컴퓨터(주), 대표이사
사외이사 이수경: 전)농협은행 부행장
감사 박범섭: 현)한국컴퓨터지주, 상무이사

계열회사, 타법인 출자

계열회사

상장

한국컴퓨터(주)
(주)로지시스
(주)한네트
(주)케이씨에스
(주)케이씨티

비상장

한국상역개발(주)
(주)한국문학사
(주)상화원
(주)제주상화원
상화공익(주)
(주)한상개발
Pacom Int’l Inc
KCI VINA CO., LTD.

타법인 출자

소프트웨어공제조합: 비상장, 보증보험 발급업무
정보통신공제조합: 비상장, –
(주)제이티비씨: 비상장, 투자
동행복권: 비상장, 투자
삼성전자: 상장, 투자
LG화학: 상장, 투자

비고

흑자, 배당 기업
최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
한국컴퓨터 그룹 계열사
최대주주(한국컴퓨터지주)가 대표이사 아님
잦은 대표이사 변경

개인적 견해

케이씨티의 주요 사업은 단말기 관련으로 분야가 뚜렷하며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 재무제표도 나쁘지 않은 편이며 배당을 하고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 한국컴퓨터 그룹 계열사로 분류됩니다.

가진 재료는 디지털 화폐 테마, ATM 관련 등이 있습니다. 재료 자체는 나쁘지는 않지만 현재 시장에서 주목하는 분야는 아닙니다.

주가는 장기적 관점에서 디지털 화폐 테마로 21년 최고점을 기록한 후, 쭉 우하향하고 있습니다. 근래 주가도 계단식 하락을 하고 있으며, 현재 주가는 52주 최저가(24.07.04)에 근접해 있습니다. 이동평균선 역시 완전히 역배열 모양을 그리고 있습니다.

개인적으로 좋아하는 유형의 기업입니다. 다만, 가진 재료가 현재 좋은 편은 아니며, 개인적으로 단말기 사업의 미래 성장성에 의문이 듭니다. 은행 지점도 폐쇄하는 추세이며, 온라인 뱅킹이 더욱 활성화되고 있기 때문입니다.

케이씨티는 현재 나쁜 기업은 아니지만, 가진 재료가 좋지 않고, 미래 먹거리가 불확실하다 생각하여 조심스럽게 접근하는 것이 좋다고 생각합니다. 더 나은 투자처가 없다면 52주 최저가 근처에서 분할 매수하는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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