한국큐빅 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

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한국큐빅 개요

한국큐빅(021650)은 1989년 Curl-fit(수압전사, 우드그레인 등)이라는 공법을 이용하여 곡면표면 처리업 등을 주 영업목적으로 설립되었습니다. 2003년 코스닥 시장에 상장되었으며 본사는 경기도 안산시 단원구에 있습니다. 자동차용부품 전문생산업체로써, 주요 생산품은 자동차 내장의 표면처리 인테리어 부품 및 자동차 외장의 라디에이터 그릴, 몰딩 등의 익스테리어 부품 등이 있습니다.

생산부품의 상당량을 현대자동차 및 기아, GMK, RKM에 공급하고 있으며, GM ,폭스바겐 등 글로벌 완성차 업체에도 부품을 공급하고 있습니다.

최근 매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 흑자를 내는 기업입니다. 부채비율이 다소 높은 편이지만, 기업의 현금 유동성은 여유 있는 상태이며 배당을 하는 기업입니다. 최대주주가 코스피 상장사인 삼영무역이며, 최대주주의 최대주주가 경영진에 포함되어 있습니다.

한국큐빅은 2024.07.22 기준(개장 전), 주가 2,440원, 시가총액 399억 원, 상장 주식 수 16,350,563주, 코스닥 순위는 1,408위입니다.

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사업 분야

자동차 내외장재

당사는 자동차 내장재 부문 Curl-fit(곡면표면처리업)을 주 목적사업으로 하는 (주)한국큐빅과 자동차 외장재 부문(합성수지 사출. 도금)을 주 목적사업으로 하는 삼신화학공업(주)을 2009년 자회사로 편입하였습니다. 당사의 연결대상법인에는 (주)한국큐빅, 삼신화학공업(주) 총 2개의 법인이 포함되어 있습니다. 연결대상의 매출은 자동차 내장재 부문이 15%, 자동차 외장재 부문이 85%의  비중을 차지하고 있습니다.

재무제표

한국큐빅 재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출은 큰 편이며 증가하는 추세입니다. 꾸준히 흑자를 내고 있으며, 배당 성향이 있는 기업입니다. 부채비율은 높은 편이나, 기업의 현금 유동성(유보율)이 여유 있고 증가하는 추세입니다.

투자 정보

  • 주가: 2,440원 (2024.07.22 기준(개장 전))
  • 시가총액: 399억 원
  • 시가총액 순위: 코스닥 1,408위
  • 상장 주식 수: 16,350,563
  • 52주 최고가: 3,250
  • 52주 최저가: 2,400
  • PER: 4.73
  • 업종 PER: 7.14
  • PBR: 0.45
  • BPS: 5,394
  • 배당수익률: 2.87

주요 공시

  • 2024.05.14 분기보고서 (2024.03) > 흑자
  • 2024.04.30 소속부변경 > 중견기업부에서 우량기업부
  • 2024.03.13 감사보고서제출 > 적정
  • 2024.02.28 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 70원 (시가배당율 2.4%)
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지분 현황

삼영무역 외 2인 7,490,379주 (45.81%)

  • 삼영무역: 6,330,000 (38.71%)
  • 이승용: 1,060,379 (6.49%)
  • 삼한산업: 100,000 (0.61%)

대표, 이사

  • 대표이사 오봉균: 2000.8 홍익대학교 세무대학원졸업, 2008.1 삼영무역(주) 상무, (주)한국큐빅 대표이사, 최대주주 계열사 임원
  • 사내이사 이승용: 1994.2 서강대학교 졸업, 2005.3 삼영무역(주) 대표이사, 최대주주의 대표이사 (실질적 지배주주)
  • 사외이사 조영우: 서강대학교 졸업, 안진, 한영회계법인 근무, 現) 원진회계법인 이사
  • 감사 양재원: 1995.2 경희대학교 졸업, 2022.1 삼영무역(주) 상무, 최대주주의 임원
  • 전무 김영호: 2010.3 한국산업기술대학교 졸업, 2019.1 (주)한국큐빅 전무, 최대주주 계열회사 임원
  • 상무 백주헌: 1994.2 동의대학교 졸업, 2022.1 (주)한국큐빅 상무, 최대주주 계열회사 임원
  • 상무 이용섭: 1993.2 한남대학교 졸업, 2023.1 (주)한국큐빅 상무

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

  • 삼신화학공업(주): 자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금), 지분율100%로 실질적 지배력보유

계열회사

상장

  • 삼영무역(주)
  • (주)한국큐빅

비상장

  • ㈜에스와이티에탄올
  • 삼한산업㈜
  • 파이오락스㈜
  • ㈜에실로코리아
  • ㈜케미그라스
  • ㈜삼명정밀
  • ㈜데코비젼
  • 삼신화학공업㈜
  • 삼명정밀(가흥)유한공사
  • 개미광학(가흥)유한공사
  • Chemilens Vietnam JSC
  • Chemilens LLC
  • ISP COMPANY
  • SAMYUNG TRADING HOLDINGS ASIA
  • PT SAMMYUNG PRECISION BATAM

타법인 출자

  • 삼신화학공업(주): 비상장, 사업

관련 테마

  • 자동차 부품주
  • 메타버스, VR, AR 테마주 (홀로그램 수압전사 필름 및 홀로그램 수압 전사품 관련 특허로, 과거 해당 테마들에 편입된 이력이 있으나 연관성은 없음)

비고

  • 흑자 지속
  • 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
  • 최대주주의 대표이사가 경영진에 있음

개인적 견해

한국큐빅의 주요 사업은 자동차 내외장재 관련 부품으로 분야가 명확합니다. 최근 매출도 증가하고 있으며 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없고 배당도 하는 기업입니다. 최대주주는 코스피 상장사인 삼영무역이며, 실질적 지배주주가 경영진으로 근무하고 있습니다. 재무가 건강한 편입니다.

자동차 부품주로 분류되며 과거 홀로그램 특허와 관련하여 용어 혼동으로, 특허와 무관한 메타버스, VR, AR 테마 등에 편입한 이력이 있습니다. 그 외 별다른 재료가 보이지 않습니다.

주가는 장기적 관점에서 우하향하고 있습니다. 근래 주가도 계단식 하락을 하고 있으며, 작성일 현재 52주 최저가를 갱신하고 있습니다. 이동평균선도 당연히 완전한 역배열 모양을 그리고 있습니다.

매출도 증가하고 있고, 꾸준히 흑자를 내는 기업입니다. 재무 상태도 나쁘지 않으며 배당도 하고, 최근 5년 이내 주가의 가치를 훼손하는 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 다만 가장 아쉬운 점은 재료가 없다는 점입니다. 소외주로 분류되며 주가가 우하향하고 있습니다. 개인적으로 좋은 기업이라 생각하지만, 재료가 없어서 지금은 다른 종목에 투자하는 것이 낫다고 판단합니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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