대신정보통신 개요
대신정보통신(020180)은 1987년에 설립되었고, 1992년 9월 25일 상호를 대신전산센타에서 대신정보통신으로 변경하였습니다. 1995년 코스닥 시장에 상장되었으며, 본사는 광주광역시 서구에 있습니다. 시스템 통합 및 구축 서비스업을 영위하고 있고, 사업의 특성상 인력을 투입하여 사업의 개발, 수행하고 있습니다.
24년 5월 경영환경개선 및 업무 효율성 증대의 이유로 본점소재지를 광주광역시 서구 상무중앙로 110(치평동,우체국보험회관)에서 광주광역시 서구 상무중앙로 98로 변경하였습니다.
매출은 증가하는 추세이며 큰 편입니다. 꾸준히 실적을 내는 기업이며 재무상태는 나쁘지 않으나, 부채비율이 높고 기업의 현금 유동성은 풍부하지는 않습니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없습니다. 배당 성향이 있는 기업이며, 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다. 지분은 낮은 편입니다.
대신정보통신은 2024.07.03 기준(개장 전), 주가 1,007원, 시가총액 387억 원, 상장 주식 수 38,428,915주, 코스닥 순위는 1,435위입니다.
사업 분야
시스템 통합 및 구축 사업
시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축. 운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다.
특히, 최근에는 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 빅데이터 솔루션 등 정보통신기술을 사회 전반에 걸쳐 적용하여 전통적인 사회구조를 혁신시키는 디지털 전환에 대한 요구가 증대되고 있는바, IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 커지고 있습니다.
24년 1분기 기준, 시스템 통합 관련 매출액이 전체의 94% 비중을 차지하며, 약 5%는 모바일 디바이스 관련해서 발행하고 있습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 꾸준히 증가하는 추세이며 큰 편입니다. 꾸준히 영업이익을 내고 있으나 영업이익률은 낮은 편입니다. 부채비율은 200%를 넘어 높은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)은 많지는 않습니다. 배당 성향이 있는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 1,007원 (2024.07.03 기준(개장 전))
- 시가총액: 387억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,435위
- 상장 주식 수: 38,428,915
- 52주 최고가: 1,298
- 52주 최저가: 998
- PER: 5.89
- 업종 PER: 28.64
- PBR: 1.13
- BPS: 895
- 배당수익률: 2.98
주요 공시
- 2024.06.13 사업보고서 (2024.03) > 흑자
- 2024.06.07 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 30원 (시가배당율 2.66%)
- 2024.06.03 감사보고서제출 > 적정
- 2024.05.24 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 공공부문 수주호조로 영업이익 큰폭 증가, 직전 사업연도 건물폐기처리 일회성 비용 기저효과
- 2024.05.21 본점소재지변경 > 광주광역시 서구 상무중앙로 98 (경영환경개선 및 업무효율성 증대)
- 2023.08.25 [기재정정]거래처와의거래중단 > 2023년 광복절 특별사면에 따른 입찰참가 자격제한 행정처분 해제
지분 현황
이재원 외 6인 5,994,221주 (15.60%)
- 이재원: 3,061,000 (7.97%)
- 양회경: 1,370,000 (3.57%)
- 양미경: 1,176,721 (3.06%)
- 이정은: 270,000 (0.70%)
- 이지은: 80,000 (0.21%)
- 이용희: 26,500 (0.07%)
- 이효민: 10,000 (0.03%)
대표, 이사
- 대표이사 이재원: 위스콘신대 대학원 공학박사, 현 한국SW산업협회 부회장, 최대주주
- 대표이사 최현택: 동신대 대학원 이학박사, 현 한국IT서비스산업협회 회장, 공동보유자
- 사외이사 허인석: 건국대 대학원, 현 허인석세무사 사무소 대표
- 감사 이재권: 고려대 법학과, 현 법무법인 동인 변호사
계열회사, 타법인 출자
타법인 출자
- 정보통신 공제조합: 비상장, 사업관련
- 소프트웨어 공제조합: 비상장, 사업관련
- (주)지아이랩: 비상장, 단순투자
관련 테마
- 유승민 정치 테마주 (이재원 대표이사가 위스콘신대학교 대학원 동문)
- 토스 관련주 (토스뱅크 IT센터 구축 참여 이력)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사 (지분은 낮은 편)
개인적 견해
대신정보통신의 주요 사업은 시스템 통합 및 구축 관련으로 영역이 분명하며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없으며, 배당도 하는 기업입니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있는 점도 장점이라고 생각합니다. 다만 부채비율이 높고, 기업의 현금 유동성이 떨어지는 점은 아쉬운 점이라고 생각합니다.
가진 재료는 유승민 정치 테마주, 토스 수혜주로 편입된 이력이 있습니다. 대표이사가 유승민과 위스콘신대학교 동문으로 편입되었으며 대장주로 분류된 이력도 있습니다.
대신정보통신의 주가는 장기적 관점에서 선거 시즌에 고점을 찍고 급락 후 바닥권을 횡보하는 패턴을 보여주고 있습니다. 24년 주가는 계단식 하락을 하여 현재 주가는 52주 최저가에 근접해있습니다. 24년 6월 27일 52주 최저가를 기록했으며, 이동평균선 역시 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.
개인적으로 대신정보통신은 나쁜 기업은 아니라고 생각합니다. 재무제표가 건강한 편은 아니지만, 매출이 증가하고 꾸준히 실적을 내고 있으며, 배당을 주는 기업입니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채의 발행 이력도 없습니다. 52주 최저가 근처에서 분할 매수하는 전략도 나쁘지 않다고 생각합니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.