바이오로그디바이스 주식 주가, 테마주 특징주 정리, 투자 전망 분석

바이오로그디바이스 개요

바이오로그디바이스(208710)는 2012년에 설립되었으며, 스마트폰 카메라 모듈 부품을 제조 및 공급하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 2015년 코스닥 시장에 상장되었으며 본사는 경기도 용인시 기흥구에 있습니다.

주요 제품은 휴대폰용 카메라의 Actuator에 탑재되는 AF/OIS, F/Z FPCB Assy 로 국내 대기업의 1차 벤더인 Actuator 제조업체에 판매하고 있습니다. 2023년 9월 6일 공장 통합 운영에 따른 비용 절감을 목적으로 종속회사 간 합병을 진행하였습니다.

매출은 증가하는 추세이나 23년 적자 전환하였습니다. 최근 5년 이내 최대주주 및 대표이사 변경 2회와 잦은 유상증자 및 전환사채 등의 발행 이력이 있습니다. 현재 대표이사는 최대주주의 경영진(회장)입니다.

바이오로그디바이스는 2024.06.20 기준(장 마감), 주가 564원, 시가총액 353억 원, 상장 주식 수 62,600,334주, 코스닥 순위는 1,484위입니다.

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사업 분야

스마트폰 카메라 부품

회사의 주요 사업은 휴대폰용 카메라의 Actuator에 탑재되는 OIS FPCB Assy를 제조하는 사업과 ISM 모듈 SMT 사업으로 구성되어 있습니다. OIS(광학식 손 떨림 방지) 기능은 현재 중저가 스마트폰 시장으로까지 확대 적용되고 있는 추세이며, 후면 카메라뿐만 아니라 전면 카메라에도 이러한 기능이 적용되어 범용화 될 것으로 예상하고 있습니다.

대부분의 매출이 카메라 모듈 부품 관련해서 발생하고 있습니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출액은 증가하는 추세이나 23년 적자 전환하였습니다. 부채비율은 100%에 근접하여 다소 높은 편입니다. 기업의 현금 유동성(유보율)은 높은 편이나, 하락하는 추세입니다.

투자 정보

주가: 564원 (2024.06.20 기준(장 마감))
시가총액: 353억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,484위
상장 주식 수: 62,600,334
52주 최고가: 1,750
52주 최저가: 586
PER: N/A
업종 PER: -73.87
PBR: 0.59
BPS: 963
배당수익률: N/A

주요 공시

2024.06.05 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) > 약 20억 원 규모의 제3자배정 유상증자 (운영자금 목적)
2024.05.10 분기보고서 (2024.03) > 적자
2024.03.18 감사보고서제출 > 적정
2024.02.26 [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 매출원가 증가에 따른 영업이익 감소 (수익성악화) > 종속기업 및 관계기업투자주식 손상에 따른 영업외비용 증가 > 미수금 대손충당 설정에 따른 영업외비용 증가
2023.10.27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2023.10.20 전환가액의조정
2023.10.10 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) > 주식회사 디에스누림(최대주주)의 전라남도 여수시 웅천동 1720-1 소재 토지 및 건물 약 140억 원에 인수 > 자산 증대 및 임대수익 발생
2023.10.10 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) > 약 150억 원 규모의 제3자배정 유상증자 (운영자금 목적)
2023.09.25 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 65억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (채무상환자금 목적)
2023.09.08 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) > 비엘디비나(BLD VINA Co.,LTD)가 BLD VINA TECH Co.,LTD를 흡수합병 (공장통합운영에 따른 비용 절감)
2023.09.05 대표이사변경 > 정국창에서 김정욱
2023.09.04 최대주주변경 > (주)이엔플러스에서 (주)디에스누림 > 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 후 계약이행 완료에 따른 최대주주 변경

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지분 현황

디에스누림: 20,059,409 (32.04%)

대표, 이사

대표이사 김정욱: 전. 하워드존슨 제주서귀포하버 호텔, 경영, 현. (주)디에스프로피트 대표이사, 현. (주)디에스누림 회장, 현. (주)바이오로그디바이스 대표이사, 최대주주의 경영진(회장)
이사 박영종: 전. (주)서희건설 팀장, 전. 요진건설산업(주) 본부장, 현. (주)에이치피개발 대표이사
이사 김학금: 현. 법무법인 경원 변호사, 현. 서울세관 징계위원, 현. 대한변협 대의원
상근감사 정재현: 전. 킴스톤웰주식회사 대표이사, 전. 주식회사 오정은 사장, 전. 케이피이노베이션(주) 사장
사장 김정섭: 전.덕신화학 영업 본부장, 전.EPS International EC사업본부장, 전.보성그룹 이사, 전.누림디앤씨 전무이사, 현.(주)바이오로그디바이스 사장
부사장 최영창: 전. 삼성전기(주), 현. (주)바이오로그디바이스 부사장
부사장 서성기: 동서울대학 금형설계학과, 전. 이랜텍 베트남법인장, 현. BLD Vina 법인장
전무 이정훈: 금오공대 컴퓨터공학과, 전. 쉘라인 사업부장, 현. (주)바이오로그디바이스 전무
상무 김호순: 강원대학교 학사 졸업, 전. ㈜해성옵틱스 상무(CFO), 현. (주)바이오로그디바이스 상무
상무 정찬식: 아주대학교 전략경영과(MBA), 전. 삼성전기(주), 현. BLD Vina 제조기술 상무
상무 강호재: 동의대학교 경영학과, 전. 이랜텍, 현. BLD Vina 관리총괄 상무

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

TIANJIN POWER COM ELECTRONICS CO., LTD: 휴대폰 카메라모듈 부품 제조, 지분 100% 보유
BLD VINA CO., LTD.: 휴대폰 카메라모듈 부품 제조, 지분 100% 보유
(주)비엘디: 휴대폰 카메라모듈 부품 제조, 지분 100% 보유
BLD ELECTRONICS PHILS.INC: 휴대폰 카메라모듈 부품 제조, 지분 100% 보유
(주)하이빅스: 주문형 반도체 설계, 제조, 지분 54.95% 보유
(주)비엘디에프앤비: 음식점업외, 지분 100% 보유

계열회사

비상장

TIANJIN POWER COM ELECTRONICS CO., LTD.
BLD VINA CO., LTD.
(주)비엘디
BLD ELECTRONICS PHILS.INC
(주)하이빅스
(주)비엘디에프앤비

타법인 출자

TIANJIN POWER COM ELECTRONICS CO.,LTD.: 비상장, 경영참여
BLD VINA CO.,LTD.: 비상장, 경영참여
㈜비엘디: 비상장, 경영참여
BLD ELECTRONICS PHILS.INC.: 비상장, 경영참여
㈜하이빅스: 비상장, 경영참여
㈜넥스트바이오셀뱅크: 비상장, 단순투자
(주)비엘디에프앤비: 비상장, 경영참여

비고

최근 5년 이내 잦은 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력
23년, 21년 최대주주 및 대표이사 변경
적자 기업에서 최대주주의 부동산 인수

개인적 견해

바이오로그디바이스의 주요 사업은 스마트폰 카메라 모듈 부품으로 명확합니다. 매출은 증가하는 추세이나 23년 적자 전환하였습니다. 최근 5년 이내 최대주주 변경이 2회 있었으며, 잦은 유상증자 및 전환사채 등의 발행 이력이 있습니다.

스마트폰 카메라 부품주로 분류되며 가진 재료는 본업과 무관하거나 연결고리가 약한 재료가 많으며, 현재는 소멸한 재료도 있습니다.

차트는 21년 최고점 이후 급락하여 바닥권을 갱신하고 있습니다. 근래 주가도 계단식 하락을 하여 작성일 당일 52주 최저가를 갱신하였습니다. 당연한 이야기지만, 이동평균선도 완벽한 역배열 형태를 띠고 있습니다.

해당 기업의 실적은 좋지 않으며, 운영자금과 채무상환 등을 목적으로 하는 유상증자와 전환사채의 발행이 잦습니다. 최대주주 변경도 많은 편입니다. 개인적으로 기댓값 대비 위험성이 더 높다고 판단합니다. 저라면 현재의 바이오로그디바이스 보다는 다른 종목에 투자할 것 같습니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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