동방선기 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

동방선기 개요

동방선기(099410)는 1994년 설립되었으며, 2009년 한국거래소 코스닥 시장에 상장되었습니다. 배관 제작, 생산, 판매업을 주력 사업으로 영위하고 있으며, 본사는 경남 창원시에 있고 부산에 제조시설을 두고 있습니다.

사업부문은 PIPE SPOOL 사업부문, 도장 사업부문으로 이루어져 있으며, 타업종 배관 사업에 진출할 계획 중입니다.
PIPE SPOOL사업부문에서는 탄소강관, 스테인리스강관 등 제조 및 판매를, 도장사업부문에서는 PIPE, 철의장품 도장을 영위하고 있습니다.

최근 매출은 안정적인 편이며 조금씩 증가하는 추세입니다. 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 셰진그룹 계열사 중 하나로 모회사는 일승입니다. 최근 5년 이내 유상증자 이력이 있으며 21년 최대주주의 장외매도 이력이 있습니다.

동방선기는 2024.06.03 기준(장 마감), 주가 2,650원, 시가총액 371억 원, 상장 주식 수 14,000,000주, 코스닥 순위는 1,471위입니다.

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사업 분야

선박용 배관 관련

PIPE SPOOL 사업 관련해서 탄소강관, 스테인리스강관 등 제조 및 판매하고 있습니다. 도장 사업은 PIPE, 철의장품 등을 도장하는 사업입니다.

배관 관련 매출이 전체의 약 92% 비중을 차지하며 도장 관련 매출은 약 7% 비율입니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출액은 증가하는 추세이며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성을 뜻하는 유보율은 높은 편입니다. 최근 배당 이력은 없습니다.

투자 정보

주가: 2,650원 (2024.06.03 기준(장 마감))
시가총액: 371억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,471위
상장 주식 수: 14,000,000
52주 최고가: 3,775
52주 최저가: 2,025
PER: 8.31
업종 PER: 190.91
PBR: 1.03
BPS: 2,569
배당수익률: N/A

주요 공시

2024.05.14 분기보고서 (2024.03) > 적자
2024.04.15 주요사항보고서(영업양수결정) > 모회사인 ㈜일승 녹산공장 STP사업부문 120억 원에 인수(사업영역 확대를 통한 매출 및 수익성 개선) >
2024.03.20 감사보고서제출 > 적정
2024.02.28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 매출 증가 및 단가인상으로 인하여 영업이익 소폭 증가
2024.02.06 주요사항보고서(유상증자결정) > 약 8.7억 원 규모의 제3자배정 유상증자 (운영자금 목적)

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지분 현황

일승 외 2인 4,749,389주 (33.92%)

일승: 2,799,700 (20.00%)
세진중공업: 1,090,691 (7.79%)
윤지원: 858,998 (6.14%)

대표, 이사

대표이사 김성욱: 울산대학교 졸업, 前) ㈜세진중공업 영업부문장, 최대주주의 특수관계인
기타비상무이사 윤종국: 성균관대학교 졸업, 울산대학교산업경영대학원졸업, 前)㈜세진중공업 대표이사, 최대주주의 특수관계인
사내이사 윤지원: 서울대학교대학원 졸업, 現) ㈜세진중공업 종합기획실, 최대주주의 특수관계인
사외이사 이제명: 도쿄대학교 선박해양공학 박사, 現) 부산대학교 조선해양공학과 교수
감사 이상웅: 서울대학교 졸업, 現) 아는사람법률사무소 대표변호사

계열회사, 타법인 출자

계열회사

상장

(주)세진중공업
(주)일승
(주)동방선기

비상장

(주)에코마린텍
(주)지아이테크
(주)에스제이디
(주)세중운개발
(주)와이제이투
(주)뉴에스테크
(주)뉴셀원
세진이노테크(주)
(주)현지운산업
(주)에스제이신소재
(주)에스제이엠
(주)에스앤티이노베이션
영남알프스케이블카(주)
(주)남항에너지
SEJIN VIETNAM CO., Ltd
Sejin America Inc

비고

최대주주의 장외매도 이력 (21년 10월)
최근 5년 이내 유상증자 이력 (제3자 배정 방식, 운영자금 목적)
세진그룹 계열사

개인적 견해

동방선기의 사업영역은 명확하며 최근 성과를 보여주고 있습니다. 매출은 낮지만 조금씩 증가하는 추세이며 흑자를 이어가고 있습니다. 다만 최근 5년 이내 유상증자 이력이 있는 점과 21년 최대주주의 장외 매도 이력은 부정적인 요소입니다.

사업 관련해서 조선 부품주로 분류되며 관련 재료는 홍준표 정치 테마주와 가덕도 신공항 등이 있습니다. 해당 테마에 편입된 이유는 본사와 공장 위치 때문이며 연결 고리는 약한 편입니다.

장기적으로 주가는 박스권을 형성하며 보합하는 모습을 보여주고 있습니다. 최근 주가는 24년 2월 27일 52주 최저가를 기록한 후 반등하였다가 다시 횡보하는 모양새입니다.

재무제표와 공시를 바탕으로 거래정지나 상장폐지의 위험성은 낮아 보입니다. 개인적으로 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 만한 종목이라고 생각합니다. 장기적으로 가져갈 종목은 아니며 스윙 매매가 적합해 보입니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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