신시웨이 개요
신시웨이(290560)는 2005년에 설립되어 데이터베이스 보안 제품을 주력으로 개발, 공급하는 데이터 보안 전문 기업입니다. 주요 제품으로는 DB접근제어을 담당하는 페트라 및, 페트라 사인과 암호화 솔루션 부문의 페트라 사이퍼, 페트라 파일 사이퍼 등이 있습니다. 본사는 서욱특별시 송파구이며 23년 11월 코스닥에 상장하였습니다.
최대주주가 대표이사와 연관이 없으며 최근 5년 이내 전환사채 발행 이력이 있습니다.
매출은 적지만 증가하는 추세이며 영업이익을 내고 있습니다. 재무상태는 나쁘지 않은 듯 보입니다.
신시웨이는 2024.05.30 11:06 기준(장 중), 주가 9,170원, 시가총액 356억 원, 상장 주식 수 3,877,972주, 코스닥 순위는 1,482위입니다.
사업 분야
데이터 보안 서비스
데이터베이스(DB) 및 시스템에 저장된 개인정보, 민감정보와 같은 중요정보(데이터)를 보호하기 위한 DB접근제어, DB암호화, 비정형 파일 암호화, 권한 결재 및 데이터 변경 관리 제품을 개발 및 공급하며 공공기관 및 기업의 정보보호와 안정적 시스템 운영을 목표로 제품 구축 및 기술지원 서비스를 제공하고 있습니다.
보안 제품 관련 매출이 전체의 약 70%를 차지하며, 용역 관련 매출은 약 30% 비중을 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 우하향하고 있으나 23년 영업이익은 22년 대비 감소하였으며 당기순이익은 없습니다. 부채비율은 낮은 편이고, 현금 유동성인 유보율은 높은 상태입니다.
투자 정보
- 주가: 9,170원 (2024.05.30 11:06 기준(장 중))
- 시가총액: 356억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,482위
- 상장 주식 수: 3,877,972
- 52주 최고가: 21,650
- 52주 최저가: 9,120
- PER: 4585.00
- 업종 PER: 66.09
- PBR: 1.76
- BPS: 5,215
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.05.22 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 > 부사장의 증여
- 2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 적자
- 2024.04.11 전환청구권행사
- 2024.03.26 대표이사변경 > 정재훈에서 정재훈, 유경석 (각자 대표이사)
- 2024.02.28 감사보고서제출 > 적정
- 2024.02.05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 코스닥 시장 상장을 위한 일회성 상장 비용 증가, 일시적인 합병 비용 증가
지분 현황
엑셈 외 8인 2,438,093주 (62.87%)
- 엑셈: 1,437,597 (37.07%)
- 정재훈: 443,201 (11.43%)
- 김재현: 170,603 (4.40%)
- 김광열: 110,000 (2.84%)
- 유경석: 90,045 (2.32%)
- 조미경: 83,777 (2.16%)
- 전은정: 82,000 (2.11%)
- 김수빈: 10,435 (0.27%)
- 김승빈: 10,435 (0.27%)
대표, 이사
- 대표이사 정재훈: 중앙대학교 전자계산학과 학사, ㈜KT 개발자, 한국오라클 DB컨설턴트, ㈜3TL 대표이사, 現) ㈜신시웨이 대표이사
- 대표이사 유경석: 아주대학교 경영학과 학사, 한국오라클 Sales Manager, V&T시스템 Sales Manager, 밸류부스터 대표이사, 코마스 영업이사, 現) ㈜신시웨이 대표이사
- 부사장 김재현: 건국대학교 정치외교학과 학사, ㈜대신컴퓨터 개발자, 한글오라클 DB컨설턴트, 한남투자신탁증권 개발자, 한국투자증권 DBA, 現) ㈜신시웨이 CFO
- 전무이사 김광열: 서울대학교 계산통계학과 학사, 현대전자 개발자, 한국오라클 DB컨설턴트, Brodia Group(San Francisco), 포스코 개발자, ㈜엑셈 CTO, 現) ㈜신시웨이 CTO
- 사외이사 이진권: 부산대학교 계산통계학과 학사, 한국방송통신대학교 바이오정보학과 석사, 큐닉스데이터시스템 엔지니어, 한국오라클 팀장, 한국쌔스소프트웨어 전무이사, 페루 국무총실 디지털정부국 자문관, 아이피밸류파트너스 CTO, 現) 한동대학교 겸임교수, 現) 글로벌발전연구원 부원장
- 사외이사 최영구: 한남대학교 전자계산학과 학사, 농협은행 IT부문 시스템부 단장, 메타넷티플랫폼 상무이사
- 감사 허공준: 한양대학교 경영학과 학사, 한영회계법인 회계사, 삼정회계법인 회계사, 대신증권 ECM본부 과장, 한울회계법인 회계사, 現) 이촌회계법인 회계사
계열회사, 타법인 출자
해당 사항 없음
관련 테마
- 이민청 관련주 (정부 정책)
비고
- 23년 11월 코스닥 상장
- 23년 11월 최대주주 변동 (엑셈)
- 최대주주가 대표이사 아님
- 최근 5년 이내 전환사채 발행 이력 있음
개인적 견해
신시웨이의 사업 분야는 데이터베이스 보안 관련으로 영역이 뚜렷합니다. 디지털 보안의 중요성은 더 커질 것으로 예상함에 따라 앞으로 성장 가능성 높은 분야라고 생각합니다. 매출도 증가하는 추세이며 영업이익도 꾸준히 내고 있습니다. 다만, 최근 5년 이내 전환사채 발행이 있는 점과 대표이사가 최대주주와 관계가 없는 점은 단점으로 보입니다.
상장한지 얼마 안 된 기업으로 가진 재료는 정부 정책과 관련된 재료밖에 없는 것으로 추정됩니다.
차트는 상장 이후 몇 번의 급락과 급등의 패턴 이후, 계단식 우하향하고 있습니다. 작성일 현재 52주 최저가를 갱신하고 있습니다. 당연히 이동평균선 역시 완벽한 역배열 모양을 그리고 있습니다.
상장한 지 얼마 안되 기업으로 정보가 적어서, 현재는 투자하기 꺼려지는 종목입니다. 주가가 계속 바닥을 뚫고 우하향하고 있습니다. 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 수도 있으나, 저는 기대할 수 있는 수익보다 현재 해당 기업이 가진 위험성과 불확실성이 더 크다고 판단합니다.
해당 기업에 대해 정보가 적어 파악이 힘듭니다. 저는 제가 좀 더 잘 아는 분야의 기업 중 위험성이 낮고 기대수익이 높은 기업에 투자를 집중할 것 같습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.