아이티아이즈 개요
아이티아이즈(372800)는 2012년 설립되어, 금융권 IT Compliance를 비롯하여 클라우드 기반 디지털 플랫폼 등으로 사업분야를 확장시키고 있는 금융서비스를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2021년 코스닥 시장에 상장되었으며 본사는 서울특별시 영등포구에 있습니다.
연결대상 종속회사로 컴퓨터 시스템통합자문 및 구축 서비스업을 주요 사업으로 하는 씨에이웨이브가 있으며 독자적인 기술로 클라우드 기반의 디지털 플랫폼인 GURMWI™를 개발하였습니다.
아이티아이즈 매출은 큰 편에 속하나 실적이 좋지 않습니다. 적자가 이어지고 있으며 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 있습니다.
최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다. 기업 규모와 실적 대비 경영진이 많아 보입니다.
아이티아이즈는 2024.05.29 09:40 기준(장 중), 주가 5,670원, 시가총액 341억 원, 상장 주식 수 6,026,990주, 코스닥 순위는 1,500위입니다.
사업 분야
IT 솔루션
당사는 2012년 8월 핀테크 시장에 진입을 목표로 설립한 이후, 금융 IT Compliance 및 각종 규제 대응을 위한 전문 IT 기업으로서 시장의 포지셔닝을 구축하며 성장을 시작하였습니다.
금융 IT의 신규 기술 도입에 적극 대응하여 AI/Big Data/Cloud 기술을 바탕으로 한 사업으로 확장하고 있으며, 특히 Blockchain을 기반으로 한 신규 사업 영역인 STO(토큰증권) 사업 영역으로 확장하고 있습니다.
또한, 당사는 독자적인 기술로 클라우드 기반의 디지털 플랫폼인 GURMWI™를 개발하였으며, 의료ㆍ헬스케어 분야, 농생명 분야, 공공 기관 등 다양한 산업분야에 제공하며 사업영업을 확대해나가고 있습니다.
용역 관련 매출이 전체의 약 76% 비중을 차지합니다. 상품 관련 매출은 약 18%, 클라우드 관련 매출은 5% 정도 됩니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
아이티아이즈 23년 매출액은 증가하였으나 실적이 좋지 않습니다. 영업손실과 당기순손실 모두 적자를 보고 있습니다. 부채비율은 100%를 넘어 높은 편입니다. 기업의 현금 유동성을 말하는 유보율은 하락하는 추세입니다.
투자 정보
- 주가: 5,670원 (2024.05.29 09:40 기준(장 중))
- 시가총액: 341억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,500위
- 상장 주식 수: 6,026,990
- 52주 최고가: 12,990
- 52주 최저가: 5,250
- PER: N/A
- 업종 PER: 28.87
- PBR: 2.01
- BPS: 2,820
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.05.14 분기보고서 (2024.03) > 흑자 기록
- 2024.04.30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) > 조달청(수요기관 : 국군재정관리단)과 약 33억 원 규모의 계약 체결 (차세대 국방통합급여정보체계 구축 사업)
- 2024.04.29 전환가액의조정 (제1회차)
- 2024.02.14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 관계회사 매출 증가 및 프로젝트 수주 증가, 매출 증가에 따른 이익개선
- 2024.01.29 전환가액의조정 (제1회차)
- 2024.01.09 단일판매ㆍ공급계약체결 > 한국전력거래소와 약 143억 원 규모의 계약 체결 (한국전력거래소 2023~2025년 전력IT 유지관리 위탁용역)
- 2024.01.04 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) > 피고(아이티아이즈)는 원고(쌍용정보통신)에게 2,073,501,187원 및 이에 대한 2023.7.11.부터 이 사건 소장 부본 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날로부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
- 2023.12.27 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) > NICE평가정보(주)와 약 65억 원 규모의 계약 체결 (CB 온라인 AP 차세대 프로잭트)
- 2023.10.30 전환가액의조정 (제1회차)
지분 현황
이성남 외 4인 2,191,000주 (36.35%)
- 이성남: 2,180,000 (36.17%)
- 최재운: 10,000 (0.17%)
- 이은성: 400 (0.01%)
- 이희은: 300 (0.00%)
- 정리라: 300 (0.00%)
대표, 이사
- 대표이사 이성남: 경희대 경제학과(94.02), 아이티아이즈(13.12~), 코오롱베니트㈜ 금융사업팀장(10.04~13.12), CIES 금융영업대표(
06.01~10.03), 골드트훕스 대표이사(00.03~05.12), 서울일렌트론 경영관리실장(95.10~00.02), 최대주주 - 사업부문대표 이동빈, 전무 최재운, 전무 이성국, 전무 장연식, 전무 유승진, 상무 김지훈, 상무 조경일, 상무 황일섭, 상무 이원영, 전무 이병철, 전무 이금홍, 전무 석동한, 상무 이희두, 상무 조왕래, 이사 김봉준, 상무 김영진, 이사 김진수, 이사 강현춘, 상무 신윤이, 상무 임상진, 상무 김홍식, 이사 이원일, 이사 이준영, 이사 백인기, 이사 민종진, 이사 오윤석, 이사 이인석, 이사 신현규, 이사 아정훈, 이사 최재훈, 이사 성태호, 이사 정철호, 이사 김상욱, 이사 김대건, 이사 최진욱, 이사 오영환, 이사 남경민, 이사 김현수, 이사 정대기, 이사 배진휘, 이사 한재철, 전무 김태홍, 이사 김한주, 이사 이재우, 이사 배충현, 이사 강성준, 이사 장진홍, 이사 정승훈, 상무 김영철, 사외이사 김종재, 감사 지재근
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- (주)씨에이웨이브: 시스템 구축 관련 컨설팅, 58.48%소유
- 농업회사법인 (주)아람네트워크: 농업/제조업/ 도소매업, 50.25%소유
계열회사
비상장
- (주)씨에이웨이브
- 농업회사법인 (주)아람네트워크
타법인 출자
- (주)씨에이웨이브: 비상장, 일반투자
- 농업회사법인 (주)아람네트워크: 비상장, 일반투자
- 소프트웨어공제조합: -, 단순투자
- 정보통신공제조합: -, 단순투자
- 나이스비즈니스플랫폼: 비상장, 단순투자
- 주식회사 이휘: 비상장, 단순투자
- 제이디레이더 신기술조합: -, 단순투자
- 주식회사 이휘: 비상장, 단순투자
관련 테마
- 디지털 플랫폼 테마 (토큰 증권(STO) 개설 이슈)
- 마이데이터 관련주 (금융 데이터 관련)
- 엔비디아 관련주 (엔비디아 제품을 활용하여 인공지능 사업 진행, 엔비디아 GPU 사업에 참여(파트너사))
- 한국전력 관련주 (전력 거래 시스템(MMS) 구축 용역 계약 이력)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 있음
- 기업 규모와 실적 대비 많은 경영진 수
개인적 견해
아이티아이즈의 사업영역은 IT솔루션 관련으로 그 분야가 뚜렷한 편입니다. 하지만 적자가 이어지고 있는 것이 최대 단점입니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 발행 이력도 있습니다. 기업 규모와 실적 대비하여 경영진의 수는 많아 보입니다.
관련 재료는 과거 디지털 플랫폼 테마에 편입된 이력이 있습니다. 본업과 관련하여 금융 서비스, 한국전력, 엔비디아와 엮인 이력이 있습니다.
차트는 상장 당시 최고점을 기록한 후 쭉 우하향하고 있습니다. 중기적으로 계단식 하락을 하고 있으며 현재 이동평균선 역시 역배열에 가까운 형태를 띠고 있습니다. 24년 4월 52주 최저가를 기록했습니다.
개인적으로 기업의 본질은 돈을 버는 것이라고 생각합니다. 본업을 잘 못하는 기업은 일단 사업의 성장성이나 미래 가치를 떠나, 위험성이 크다고 생각합니다.
하이리스크 하이리턴이라는 말도 있지만, 일단 돈을 잃지 않는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 현재 아이티아이즈는 저에게 매력적인 투자처가 아닙니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.