코리아에셋투자증권 개요
코리아에셋투자증권(190650)은 2000년 증권업을 영위할 목적으로 코리아RB증권중개로 설립되었으며, 2013년 지금의 최대주주인 케이엔케이드림파트너스가 경영권을 인수하고 사명을 현재의 코리아에셋투자증권으로 변경하였습니다. 2020년 12월에 더케이파트너스유한회사로 최대주주(지분율 45.68%)가 변경되었습니다.
2019년 코스닥 시장에 상장되었고 본사는 서울특별시 영등포구입니다. 중소기업 중심의 IB와 채권 매매 및 인수가 주력이며, 그 외 신성장동력으로 헤지펀드와 신기술사업투자조합(중소기업 특화 금융투자회사). 등을 추진 중입니다.
매출은 크고 증가하는 추세이나 23년 적자 전환하였습니다. 최근 5년 이내 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력이 없습니다.
코리아에셋투자증권은 2024.05.23 기준(개장 전), 주가 5,770원, 시가총액 369억 원, 상장 주식 수 6,388,000주, 코스닥 순위는 1,472위입니다.
사업 분야
금융투자업
- 자기매매: 자기매매업무는 투자매매업 인가를 통해 영위하고 있습니다. 자기매매는 경제적 실질은 중개 성격을 가지나, 증권회사가 적극 매도 및 매수 포지션을 취하여 단기간 동안에 발생할 수 있는 가격변동위험 수용하고 이를 관리(헤지)해야 하므로 매매이익 획득을 목적으로 하는 영업입니다.
- 채권인수: 채권인수는 채무증권을 대상으로 하는 투자매매업 인가를 받아 영위하는 전통적인 IB(투자은행) 업무 영역으로 당사는 특히 여신전문금융채 인수업무에 특화되어 있습니다.
- 금융자문(IB): 금융자문은 겸영업무 인가 및 부수업무 신고를 통해 영위하고 있으며, 기업의 자금조달 업무를 지원하거나 Project Financing 조달 자문, M&A 및 구조조정에 대한 자문업무를 수행하는 등의 좁은 의미의 IB업무를 의미합니다
- 투자중개: 투자중개 사업은 투자중개업 인가를 받아 영위하는 기관투자자를 대상으로 하는 지분증권 위탁매매와 부수 업무로서 해외펀드의 국내투자자 유치를 대행해주는 업무(placement agent)와 온라인 소액투자중개(크라우드 펀딩) 업무를 포함합니다.
- 집합투자기구운용: 자본시장법에 의한 전문사모집합투자업의 인가를 받아 영위하는 헤지펀드운용업무입니다.
- 기타: 이외에 회사는 회사가 설정하는 집합투자기구 등에 직접 투자하거나 비상장주식 등에의 장기투자, 예치금 운용 등의 업무도 수행하고 있습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출액은 증가하는 추세이나 23년 적자 전환하였습니다. 부채비율도 증가하는 추세이며 100% 넘어 높은 편입니다. 기업의 단기 유동성을 의미하는 유보율은 약 176%입니다. 배당을 주는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 5,770원 (2024.05.23 기준(개장 전))
- 시가총액: 369억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,472위
- 상장 주식 수: 6,388,000
- 52주 최고가: 7,520
- 52주 최저가: 5,000
- PER: 15.51
- 업종 PER: 7.59
- PBR: 0.41
- BPS: 14,135
- 배당수익률: 3.47
주요 공시
- 2024.05.14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 유가증권 처분 및 평가이익 증가
- 2023.07.25 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 200원 (시가배당율 2.48%)
- 2023.06.22 감사보고서제출 > 적정
- 2023.06.15 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) > 결론 : 원고들의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
지분 현황
더케이파트너스 외 4인 3,246,796주 (50.83%)
- 더케이파트너스: 2,918,266 (45.68%)
- 수민인베스트먼트: 253,500 (3.97%)
- 김홍관: 45,000 (0.70%)
- 도태호: 17,030 (0.27%)
- 김정호: 13,000 (0.20%)
대표, 이사
- 대표이사 사장 기동호: 한국외국어대학교 무역학과, 코리아에셋투자증권 대표이사 사장, (13.01~현재), 최대주주의 최다출자자
- 대표이사 부사장 김은섭: 세종대학교 회계학과, 더케이파트너스 유한회사 (15.10~17.05), 코리아에셋투자증권 대표이사 부사장, (17.06~현재), 최대주주의 최다출자자
- 감사 박임출: 성균관대학교 법과대학원, 금융감독원 (89.01~15.03), 한국예탁결제원 전무 (15.03~20.05), 코리아에셋투자증권 감사 (22.06~현재)
- 부사장 안노영: 한국외국어대학원 독일어, 코리아에셋투자증권 부사장(13.04~현재), 최대주주의 출자자
- 부사장 김정호: 건국대학원 부동산대학원, 코리아에셋투자증권 부사장(16.01~현재), 최대주주의 출자자
- 전무 김홍관: 연세대학교 경영학과, 코리아에셋투자증권 전무(13.02~현재), 최대주주의 출자자
- 전무 도태호: 서울대학교 국제경제학과, 코리아에셋투자증권 전무(13.01~현재), 최대주주의 출자자
- 사외이사 손동희: 고려대학교 경제학과, 조이크레디트 대표(16.04~20.12), 머니투데이 기업가정신 연구위원, (15.08~16.03), 한국은행 (런던사무소, 금융시장국, 국제국, 기획국, 강릉본부장, 금융감독원 거시감독국 등)(85.03~15.03)
- 사외이사 이상환: 서울대학교 법과대학, 김.장 법률사무소 변호사(88.03~현재), 재경부 금융발전 심의회 자문위원(06~08), 미국 뉴욕 Cleary,Gottlieb,, Steen & Hamilton 법률사무소(93), 일본 Matsuo&Kosugi 법률사무소(80)
계열회사, 타법인 출자
계열회사
상장
- 코리아에셋투자증권
비상장
- 더케이파트너스유한회사
- 수민인베스트먼트 유한책임회사
타법인 출자
- 비트센싱 CPS: 비상장, 단순투자
- 넥스트레이드: 비상장, 단순투자
- 넷마블네오 : 비상장, 단순투자
- 에이피알: 비상장, 단순투자
- 이노시뮬레이션: 비상장, 단순투자
- 프로테옴텍: 비상장, 단순투자
- 두나무: 비상장, 단순투자
- 아이트러스트㈜: 비상장, 단순투자
- SK시그넷: 비상장, 단순투자
- 더맘마: 비상장, 단순투자
- 플랜잇헬스케어: 비상장, 단순투자
- 아우토크립트: 비상장, 단순투자
- 에이아이코리아: 비상장, 단순투자
- 와이브레인 RCPS: 비상장, 단순투자
- 메이크어스 RCPS: 비상장, 단순투자
- ㈜레드브릭 CPS: 비상장, 단순투자
- 더맘마 RCPS: 비상장, 단순투자
- 티제이물류세종: 비상장, 단순투자
- 보로노이: 상장, 단순투자
- LG에너지솔루션: 상장, 단순투자
- KAI-KSM 크라우드시딩펀드: 비상장, 단순투자
- KAI-KVIC 가상증강현실투자조합: 비상장, 단순투자
- KAI-DIP 펀드1호: 비상장, 단순투자
- KAI-KVIC 스마트공장투자조합: 비상장, 단순투자
- 피씨씨-KAI세컨더리1호 신기술투자조합: 비상장, 단순투자
- KAI-마인비 MK 투자조합: 비상장, 단순투자
- KAI-리딩 디지털헬스케어1호: 비상장, 단순투자
- KAI-ONE IT 1호: 비상장, 단순투자
- 카이케이빅(KAI-KVIC) 점프업투자조합: 비상장, 단순투자
- KAI-JJ메자닌조합1호: 비상장, 단순투자
- KAI-밸류업 1호 : 비상장, 단순투자
- KAI-갤럭시 유니콘 1호: 비상장, 단순투자
- MS-KAI 제1호 신기술투자조합: 비상장, 단순투자
- KAI-리프콘 모빌리티 1호: 비상장, 단순투자
- KAI-오퍼스원 소부장펀드 2호: 비상장, 단순투자
- KAI-MZ 신기술투자조합 인슈어테크 1호: 비상장, 단순투자
- 세아-KAI ESG 신기술투자조합 1호: 비상장, 단순투자
- 와이지글로벌미디어 신기술투자조합: 비상장, 단순투자
- 성장금융 KSM 전문투자형사모투자신탁: 비상장, 단순투자
- 용인일반산업단지(주) : 비상장, 단순투자
- ㈜무니: 비상장, 단순투자
- 인터밸류 첨단 반도체 팹리스 투자조합: 비상장, 단순투자
관련 테마
- 금융 테마주
- STO 증권형 토큰 테마
- 희토류 대체재 (관련 기업 투자 이력)
- 코로나 백신 관련 (관련 기업 투자 이력)
- 김동연 테마주 (부사장 김은섭 씨가 덕수상고 동문)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
개인적 견해
코리아에셋투자증권의 사업영역은 금융투자업으로 분야가 확실합니다. 매출도 증가하는 추세이며, 은행주나 증권주 특성상 배당도 잘 주는 편입니다. 다만 23년 적자 전환한 점이 아쉽습니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다.
테마는 투자기업 특성상 본업인 금융업 관련보다는 정부 정책으로 인한 수혜 테마, 투자 기업의 테마에 편입되는 경향이 있습니다.
주가는 21년 고점을 찍고 우하향하는 추세이며, 23년 10월 52주 최저가를 기록한 후 보합세를 보이고 있습니다.
재무제표와 공시를 바탕으로 개인적으로 판단하기를, 거래정지나 상장폐지의 위험성은 낮아 보입니다. 개인적으로 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 만한 것 같습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.