신라에스지 개요
신라에스지(025870)는 1977년에 설립하여 1995년에 코스닥 시장에 상장하였으며, 수산물 가공 등의 식품제조, 도소매업을 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 강동구입니다.
주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 어육소시지, 수산물 가공, 수산물 도소매 등이 있으며, 유통사업으로 수산물 유통, 축육(우육, 돈육 등) 도소매를 하고 있습니다. 통조림 자사제품은 “동표”로 판매하고 있으며, 어육소시지는 CJ제일제당에 OEM으로 납품하고 있습니다.
매출은 안정적이며 꾸준히 흑자를 기록하는 기업입니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없습니다. 신라그룹의 계열사로 최대주주는 신라홀딩스입니다.
신라에스지는 2024.05.17 09:07 기준(장 중), 주가 7,410원, 시가총액 296억 원, 상장 주식 수 4,000,000주, 코스닥 순위는 1,542위입니다.
사업 분야
식품제조업
CJ제일제당(주)에 공급하는 어육소시지 시장은 점차 성장이 둔화 되는 경향을 보이고 있으며 경쟁의 과열 및 지속적인 원가 상승으로 매출과 이익은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
이러한 상황을 극복하고자 신규 거래처 발굴 및 수출시장의 진출을 위하여 영업을 진행하고 있습니다. 더불어 안정적이며, 가격 경쟁력이 있는 수산물 유통을 지속해서 진행하고 있습니다.
전체 매출의 약 34%를 차지합니다.
도소매업
축육 유통 부문은 해외 현지 팩커 및 한국지사를 가지고 있는 카길코리아, SFF등과 안정적 물량공급과 국내시장의 수요품목을 상시 모니터링하며 매출과 이익향상을 위해서 최선을 다하고 있습니다.
코로나19 이후 국내 내수시장의 침체와 환율 불안정 등 경제 전반이 어려운 가운데 있지만, 온라인 판매, E-커머스 시장 확대로 새로운 영역으로 영업력 강화를 추진하고 있습니다.
총 매출액의 약 65%를 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 증가하는 추세이며 꾸준한 흑자를 기록하고 있습니다. 23년 영업이익과 당기순이익은 22년 대비 다소 감소하였습니다. 부채비율은 100%를 넘어 높은 편입니다. 기업의 현금 유동성을 의미하는 유보율은 높은 상태입니다. 배당은 없는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 7,410원 (2024.05.17)
- 시가총액: 296억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,542위
- 상장 주식 수: 4,000,000
- 52주 최고가: 12,170
- 52주 최저가: 6,550
- PER: 100.14
- 업종 PER: 12.61
- PBR: 1.70
- BPS: 4,368
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.04.22 본점소재지변경 > 서울특별시 송파구에서 강동구로 이전 (경영환경 개선 및 업무효율성 증대)
- 2024.01.22 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 상품매출이 증가하였으나, 일부상품부문의 수익성 악화와 판관비의 증가 영향
지분 현황
신라홀딩스 외 3인 2,330,047주 (58.25%)
- 신라홀딩스: 1,959,921 (49.00%)
- 박성진: 335,986 (8.40%)
- 박병언: 33,640 (0.84%)
- 정필영: 500 (0.01%)
대표, 이사
- 회장 박준형: 동국대 경제학과 졸업, 서울대 경영대학원 수료, 한국원양어업협회 회장(역임), 계열회사 임원
- 부회장 박성진: 미국페어리디킨슨대 졸업, 계열회사 임원
- 대표이사 권기서: 영남대학교 경제학과 졸업, 계열회사 임원
- 사외이사 심재만: 연세대학교 경제학과 졸업, 계열회사 임원
- 감사 박상무: 성균관대학교 경제학과 졸업, 계열회사 임원
- 전무 박종호: 성균관대학교 경영학부, 계열회사 임원
- 상무 박희길: 명지대학교 경영학과 졸업, 계열회사 임원
- 상무 김홍명: 서경대학교 영어영문학과 졸업, 계열회사 임원
- 이사 이민원: 경일대학교 회계학과 졸업, 계열회사 임원
- 이사 유천우: 부경대학교 식품공학과 졸업, 계열회사 임원
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- 신라에스앤디 주식회사: 도매 및 상품중개업 (농,축수산물,통조림), 의결권 과반수 소유 (지분 100% 보유)
계열회사
상장
- 신라교역(주)
- 신라섬유(주)
- 신라에스지(주)
- (주)원일특강
비상장
- (주)신라홀딩스
- (주)비전힐스
- 신라엔지니어링(주)
- 신라에스앤디(주)
- (주)조흥
- (주)광장오토모티브
- (주)정안글로벌
- (주)신라에스테이트
- 동화청과(주)
- 해원단조(주)
- 비엠스틸(주)
- (주)넌럭셔리어스컴퍼니
- 수니온(주)
타법인 출자
- 냉동냉장수협: 비상장, 단순투자
- 신라에스앤디 주식회사: 비상장, 경영참가
관련 테마
- 식재료, 수산물 관련주 (식량난, 기상 이변, 어획량, 돼지 열병, 조류 독감, 오염수 방류, 우크라이나 전쟁 장기화 등)
- 나경원 테마주 (무상급식 정책 관련)
- 이재명 테마주 (권기서 대표이사가 같은 안동 출신이라는 풍문)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
개인적 견해
신라에스지의 사업분야는 뚜렷하며 안정적인 매출과 흑자를 기록하고 있습니다. 다만 앞으로 더 큰 성장 가능성은 낮아 보입니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없습니다. 신라그룹의 계열사 중 하나입니다.
연관 테마는 수산, 식재료 관련과 무상급식 정책, 이재명 테마주 등이 있습니다. 꾸준히 시장의 주목을 받는 분야로 재료는 좋다고 생각합니다.
중장기적 관점에서 주가는 우하향 중입니다. 최근 24년 4월 52주 최저가를 기록한 후 급등과 급락이 나왔습니다. 개인적으로 기업이 흑자를 내고 있고 연관 테마도 좋아 52주 최저가에서 분할 매수를 고려해볼 것 같습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.