삼일 주식 주가 분석, 테마주 관련주 정리, 기업 전망

삼일 개요

삼일(032280)은 1965년 설립되었으며, 본사는 경상북도 포항시에 있습니다. 포스코 설립 시부터 협력업체로서 철강제품의 보관 및 육상운송을 주력 사업으로 하고 있으며, 그 외 일반화물운송, 항만하역, 유류판매업을 병행하고 있습니다. 매출 대부분이 운송수익에서 발생하고 있습니다.

매출은 증가하는 추세이며 2사업연도 연속 흑자를 내고 있습니다. 최대주주가 대표이사는 아니지만, 최대주주 티디의 관계인입니다. 24년 4월 최근 80억 원 규모의 전환사채 발행을 하였습니다.

배당을 하는 기업이며 홍준표 테마주로 편입된 이력이 있습니다.

삼일은 2024.05.08 장 중 기준 주가 1,800원, 시가총액 292억 원, 상장 주식 수 16,213,590주, 코스닥 순위는 1,545위입니다.

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사업 분야

물류 운송

당사는 1965년도에 설립되어 POSCO 설립 시부터 물류 협력업체로서 철강제품의 보관 및 육상운송을 담당하고 있으며, 포항지역 최대 화물터미널과 포항항 7, 8번 부두의 운영, 건설, 하역 등의 부대사업을 영위하고 있습니다. 또한, 인천, 당진, 부산, 대구, 창원 등지의 영업망과 화물 차량과 자동화 창고 등 화물보관시설을 갖추고 있습니다.

당사는 포스코와 당진제철소 등에서 생산되는 철강제품을 전국 각지 수요처로 운송하는 것을 주력사업으로 하고 있으며, 일반화물운송, 항만하역, 유류판매업을 병행하고 있습니다.

당사의 매출은 크게 사업수익과 하역수익, 유류매출로 나눌 수 있는데, 사업수익은 운송수익이 대부분을 차지하고 있으며 물류센터(화물터미널)에 수반된 임대수익, 유류판매수익 및 화물알선료수입 등이 포함되어 있습니다. 하역수익은 수출입 항만하역 및 하역작업과 연계된 운송수익이 해당하며, 당사가 포항시에서 운영하는 1개 주유소에서는 유류매출이 발생하고 있습니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출은 증가하는 추세이며 2사업연도 연속 흑자를 냈습니다. 부채비율은 100% 아래이며 기업의 자금력을 뜻하는 유보율은 여유가 있느느 상태입니다. 21년과 23년 1주당 30원 배당을 하였습니다.

투자 정보

주가: 1,800원 (2024.05.08 장 중 기준)
시가총액: 292억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,545위
상장주식수: 16,213,590
52주 최고가: 2,265
52주 최저가: 1,725
PER: 10.34
업종 PER: 7.68
PBR: 0.45
BPS: 4,039원
배당수익률: 1.67%

주요 공시

2024.04.12 주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 80억 원
2024.02.26 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 30원 (시가배당율 1.54%)
2024.02.26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 포항시 남구 괴동동611번지외 5필지 토지와 건물매각으로 영업외 수익증가로 인하여 당기순이익 증가

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대표, 이사

대표이사 강승엽: 인하대, (주)삼일 대표이사, 최대주주의 등기임원
대표이사 안인수: 계명대, (주)삼일 대표이사, 최대주주의 등기임원
사내이사 배태하: (주)티디 대표이사, 포항항만물류협회협회장, 최대주주의 등기임원
감사 공병설: 외국어대, 스톨베르그&삼일(주)사장
사외이사 조현만: 대구지방법원 법원행정처, 법무사
고문 왕부국: 고려대, sino cosmos
전무 강상열: 명지대
고문 강석호: 前국회의원, 최대주주의 친인척
상무 최광준: 영남대
이사 진선호: 동국대
이사 이준호: 대구공업전문대
이사 이준식: 계명대

지분 현황

티디 외 11인 5,868,801주 (36.20%)

티디: 1,595,319 (9.84%)
한중: 1,404,700 (8.66%)
벽산학원: 1,184,100 (7.30%)
스톨베르그&삼일: 711,433 (4.39%)
강석호: 274,000 (1.69%)
벽산장학회: 150,000 (0.93%)
에스아이렌트카: 125,000 (0.77%)
에스아이건설: 121,452 (0.75%)
강제호: 120,057 (0.74%)
경북매일신문: 103,400 (0.64%)
호전: 48,040 (0.30%)
박연순: 31,300 (0.19%)

계열회사, 타법인 출자

계열회사

비상장

스톨베르그&삼일(주)
(주) 한중
(주) 에스아이건설
(주) 에스엘와이
(주) 에스아이렌트카
(주) 경북매일신문
포항항 제7부두
(주) 티디
(주) 호전

타법인 출자

(주)에스엘와이: 비상장, 일반투자
(주)포항스틸러스: 비상장, 단순투자
제7부두운영(주): 비상장, 일반투자
제8부두운영(주): 비상장, 일반투자
(주)포항크루즈: 비상장, 단순투자
(주)경북매일신문: 비상장, 일반투자

비고

잦은 최대주주의 변동
최대주주가 대표이사가 아님
최근 5년 이내 전환사채 발행 이력 있음 (24.04.12 80억 원 규모의 전환사채 발행 결정 공시)

개인적 견해

삼일은 업력이 오래된 기업입니다. 사업 영역이 뚜렷하며, 안정적인 매출을 내고 있습니다. 배당도 하는 기업이며 과거 홍준표 테마주에 편입하여 급등한 이력이 있습니다.

기업이 안정적이라는 뜻은 이제 성장이 거의 끝났다는 말과 동일하다고 생각합니다. 앞으로 사업이 크게 성장하지는 않을 거로 판단됩니다. 24년 4월 80억 원 규모의 전환사채 발행이 있었습니다.

주가는 21년 9월 최고점을 기록한 후 급락하여, 천천히 우하향하는 모습을 그리고 있습니다. 24년 4월 11일 52주 최저가를 기록한 후에 보합세를 이어가고 있습니다.

기업이 안정화되었고, 흑자를 내고 있습니다. 당분간 망하지 않을 거로 생각되며 거래정지나 상장폐지 가능성도 낮아 보입니다.

정치 테마주 이외에 딱히 연관된 테마는 보이지 않습니다. 개인적으로 대선이나 총선 2~3년 전에, 저점에서 분할 매수하는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 생각이 듭니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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