로지시스 개요
로지시스(067730)는 1996년 설립되었으며 2015년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 본사는 서울특별시 마포구에 있습니다. 주요 사업은 전산장비 유지보수 용역, 전산장비 판매, VAN 서비스 대행 용역입니다.
최대주주는 한국컴퓨터지주로서, 상장사인 한국컴퓨터, 한네트, 케이씨에스, 케이씨티와 연관이 있습니다.
매출은 안정적이지만 21년 대비 이익이 감소하였습니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력이 없습니다.
로지시스는 2024.05.09 종가 기준 주가 3,220원, 시가총액 307억 원, 상장 주식 수 9,673,922주, 코스닥 순위는 1,529위입니다.
사업 분야
전산장비 유지보수 및 판매, VAN 대행 관리
거의 모든 매출이 용역(전산장비 유지보수, VAN 대행 관리) 관련해서 발생하고 있습니다. 용역 관련 매출은 전체 매출의 약 98% 비중을 차지합니다. PC 및 주변기기 등 판매 비중은 약 1.5%입니다.
- 전산장비 유지보수 (56.2%): 장애처리, 정기점검, 이전작업, 설치지원 등 금융 시스템 전반에 대한 유지보수
- VAN 대행관리 (42.3%): 편의점, 점외자동화기기 등을 설치하여 현금의 장입 및 회수,장애처리 해결 등 전반적인 현금지급기 운영대행용역
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 안정적으로 보입니다. 하지만 21년 대비 영업이익과 당기순이익이 크게 줄었었습니다. 대체로 매출 대비 이익이 크지 않습니다. 부채비율은 100% 아래로 낮은 편이며, 기어브이 현금 유동성을 뜻하는 유보율은 여유가 있는 상태입니다. 배당을 주는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 3,220원 (2024.05.09 종가)
- 시가총액: 307억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,529위
- 상장주식수: 9,673,922
- 52주 최고가: 4,780
- 52주 최저가: 2,925
- PER: 59.91
- 업종 PER: 30.88
- PBR: 1.80
- BPS: 1,760원
- 배당수익률: 1.89%
주요 공시
- 2024.02.21 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 60원 (시가배당율 1.7%)
- 2024.02.01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 매출 증가 및 원가 절감으로 인한 영업이익/차감전순이익/당기순이익 증가
- 2023.12.29 단일판매ㆍ공급계약체결 > 라이나원과 약 34억 원 규모의 계약 체결 (라이나원 서비스데스크 운영 사업 계약)
대표, 이사
- 대표이사 이호성: 전) (주)케이씨티 대표이사, 전) (주)케이씨에스 대표이사, 현) (주)로지시스 대표이사
- 사내이사 박범섭: 전) 케이씨티 근무, 현) 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무
- 사외이사 김영수: 전) 하나금융TI 결재서비스 본부장, 전) 하나카드 CISO, 현) (주)로지시스 사외이사
- 감사 이종은: 서울대 경제학과 졸업, 현) 세종대학교 교수
지분 현황
- 한국컴퓨터지주 5,322,050주 (55.01%)
계열회사, 타법인 출자
계열회사
상장
- 한국컴퓨터(주)
- (주)로지시스
- (주)한네트
- (주)케이씨에스
- (주)케이씨티
비상장
- 한국상역개발(주)
- (주)한국문학사
- (주)상화원
- (주)제주상화원
- 상화공익(주)
- (주)한상개발
- Pacom Int’l Inc
- KCI VINA CO., LTD.
타법인 출자
- 정보통신공제조합: 비상장, 정보통신 공사업무
- 소프트웨어공제조합: 비상장, 보증보험료
- 삼성전자: 상장
- LG화학: 상장
관련 테마
- 디지털 화폐(CBDC) 관련주 (전산장비 유지보수 및 판매, VAN 서비스 대행 용역)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사가 아님 (한국컴퓨터 계열사)
개인적 견해
로지시스의 사업영역은 확고한 편이며 안정적인 매출과 실적을 내고 있습니다. 다만 매출 대비 이익이 크지 않습니다. 배당을 주는 기업입니다.
다만 관련 테마가 디지털 화폐 관련밖에 없는 것이 다소 아쉬운 점입니다.
중장기적 관점에서 주가는 우하향하는 추세입니다. 이동평균선 역시 역배열에 가까운 형태를 그리고 있습니다. 52주 최저가에 근접한 편입니다.
안정적인 매출을 내고 흑자를 내는 기업입니다. 배당도 있습니다. 거래정지나 상장폐지의 위험성도 낮아 보입니다. 52주 최저가에 근접한다면 매수를 고려해볼 만 한 것 같습니다. 평소 거래량이 없는 종목이니 만약 매수했다면 거래량이 폭발하면 매도하고 나오는 것이 좋아 보입니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.