한주라이트메탈 주식 주가, 테마주 특징주 정리, 투자 전망 분석

한주라이트메탈 개요

한주라이트메탈(198940)은 1987년에 한국경금속주식회사로 설립되었으며, 2023년 1월 코스닥시장에 상장되었으며 본사는 울산광역시 울주군에 있습니다. 주요 사업은 알루미늄 주물 주조업입니다. 알루미늄 소재의 EV 부품, 초경량화 부품, 엔진 부품, 선박부품 등을 생산/판매하고 있습니다.

미래 자동차 산업을 고려한 경량화 부품, 2차 전지 부품, 5G 이동통신 중계기 관련 고강도 알루미늄 부품 등 사업을 준비하고 있습니다.

매출은 높은 편이나 23년 적자 전환하였습니다. 부채비율은 높은 편이며 기업의 유동성은 감소하고 있습니다. 최근 현대차로부터 수주받아 약 570억 원 규모의 시설 투자를 하고 있습니다. 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 발행 이력이 있습니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다. 23년 10월 현 대표이사 이용진 씨의 모친상(한주라이트메탈 회장 정삼순 별세, 최대주주의 모친)이 있었습니다.

한주라이트메탈은 2024.06.18 기준(장 마감), 주가 1,814원, 시가총액 353억 원, 상장 주식 수 19,435,815주, 코스닥 순위는 1,483위입니다.

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사업 분야

알루미늄 관련

당사는 EV 부품(베터리케이스, 모터하우징), 초경량화부품(너클/캐리어, 서브프레임크로스멤버, 하이브리드 디스크), 엔진 부품(8단 변속기 오일펌프 커버 등), 선박 부품(스위블 브라켓 등) 등을 생산 및 판매하고 있습니다. 아울러 슬로바키아에 소재한 종속기업에서는 초경량화 부품(너클/캐리어)를 생산 및 판매하고 있습니다.

2024년 1분기 종속기업 연결한 매출액은 604억 원이며, 초경량화 부품군이 277억 원(45.8%), EV부품군이 40억 원(6.6%), 엔진 부품군이 208억 원(34.4%), 마린부품군이 45억 원(7.4%) 수준입니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출은 큰 편이지만 23년 적자 전환하였습니다. 부채비율은 400% 넘어 높은 편입니다. 기업의 현금 유동성(유보율)은 아직 여유있어 보이나, 22년 대비 감소하였습니다. 최근 배당 이력이 없습니다.

투자 정보

주가: 1,814원 (2024.06.18 기준(장 마감))
시가총액: 353억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,483위
상장 주식 수: 19,435,815
52주 최고가: 5,234
52주 최저가: 1,628
PER: N/A
업종 PER: 7.63
PBR: 1.22
BPS: 1,488
배당수익률: N/A

주요 공시

2024.06.18 [기재정정]주요사항보고서(유무상증자결정) > 약 196억 원 규모의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 (시설자금 목적)
2024.05.21 [기재정정]분기보고서 (2024.03) > 영업이익, 당기순손실
2024.05.09 권리락 (유상증자)
2024.04.26 기업설명회(IR)개최 > 국내 기관투자자 (기관 투자자 미팅을 통한 회사 이해 증진 및 기업가치 제고)
2024.04.05 단기차입금증가결정 > 원자재 등 수입 대금 결제 (금융기관 차입)
2024.04.05 주권매매거래정지 (무상증자)
2024.02.02 신규시설투자등 > 약 570억 원 규모의 현대자동차 EM플랫폼 대비 설비 투자
2024.02.02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 22년 하반기 부터, 7분기 연속 원재료비 하락에 따른 매출 감소, 22년 하반기부터 계속되는 미국 연준의 금리인상 영향에 의해 내수/수출 자동차 판매 감소
2023.10.30 기타시장안내 (의무보유주식의 의무보유 예외 인정) > 한국거래소는 한주라이트메탈㈜ 보통주의 의무보유 대상자(故정삼순)의 사망으로 민법에 따른 상속 사유가 발생함에 따라 코스닥시장상장규정 제16조제1항에 의해 의무보유의 예외를 인정하였으며, 해당 주식은 다음과 같이 상속인으로 명의개서 후 재의무보유되었음을 알려드립니다.
2023.10.26 기타경영사항(자율공시) (특허권 취득(다수의 전극 및 전류 인가방식에 따른 전자기 교반 반응고 장치 및 교반방법))
2023.10.26 풍문또는보도에대한해명 (현대자동차 부품 공급업체 선정 관련) > 한주라이트메탈, 현대자동차 경량화 부품 약 4000억 규모 수주
2023.10.04 대표이사변경 > 정삼순, 이용진 (각자 대표이사)에서 이용진 (정삼순 대표이사 유고(사망)에 따른 변경)
2023.09.26 기타경영사항(자율공시) (국책과제선정(전자기교반 반응고 주조설비 및 공정기술 개발을 통한 두께 2.5mm급 전기차용 고강도/고열전도도 알루미늄 박육 부품 개발))
2023.09.05 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책 안내) >
2023.06.29 주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 200억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (시설자금, 운영자금, 채무상환 목적)

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지분 현황

이용진 외 5인 6,116,769주 (19.24%)

이용진: 5,747,130 (18.07%)
김정석: 359,927 (1.13%)
염태선: 4,908 (0.02%)
김무열: 2,454 (0.01%)
정진봉: 1,350 (0.00%)
이홍제: 1,000 (0.00%)

대표, 이사

사장 이용진: – 한양대학교 경영학과 학사, – University of Illinois MBA 졸업, 최대주주
감사 염태선: – 경남상업고등학교 졸업, – 부산은행, – 주식회사 삼우오션
이사 손태원: – 한국외국어대학교 영어과 학사, – 서울대학교 행정대학원 행정학 석사, – (사)한국경영교육인증원 이사장, – 한양대학교 명예교수
이사 권구철: – 고려대학교 법학과 학사, – 한국해양대학교 해양금융물류대학원 해양금융 석사, – 법무법인 세진
이사 배기정: – 경남대학교 무역과 학사, – 한국무브넥스㈜ (구.한국프랜지공업㈜) 구동샤시영업1실장
이사 아카기 요시유키: – CENTRAL MOTOR WHEEL CO.,LTD 감사(등기)
부사장 김정석: – 부산대 일반대학원 석사, – 한주라이트메탈㈜
전무이사 정진봉: – 부산상업고등학교 졸업, – 경상전문대학 세무회계과, – 세신실업주식회사 경리부, – 청림목재산업 관리부, – 한주라이트메탈㈜
전무이사 박진하: – 동아대학교 금속공학과 학사, – 울산대학교 첨단소재공학과 대학원 석사, – 한주라이트메탈㈜
상무이사 송영국: – 충남대 화학과 학사, – 일본대학교 이공학연구과 수료, – 료세이덴소 코넥터 개발, – 르노삼성자동차, – 닛산자동차 구매본부, – 한주라이트메탈㈜
상무이사 김무열: – 대구대성공업고등학교 졸업, – 한주라이트메탈㈜
상무이사 이현생: – 경남대학교 학사, – 한주라이트메탈㈜
상무이사 이홍제: – 동아대학교 학사, – 한주 라이트메탈㈜
상무이사 정제헌: – 서울대학교 경영학 학사, 석사, – 코암, 써밋오토텍 슬로박 법인장, – 한주라이트메탈㈜
이사 조윤래: – 경북기계공업고등학교 졸업, – 금오공과대학교 재료공학과 학사, – 울산대 자동차선박대학원 부품소재기술 석사, – 한주라이트메탈㈜
이사 이상엽: – 울산과학대학 기계과 학사, – ㈜우진정밀, – 한주라이트메탈㈜
이사대우 김창훈: – 장안대학 무역학과 졸업, – ㈜신기에너지, – 서울교육사, – 한주라이트메탈㈜
이사대우 박성락: – 울산대학교 금속공학과 학사, – 한주라이트메탈㈜
이사대우 김용기: – 영진전문대학 기계설계과 졸업, – 삼주기계㈜, – 한주라이트메탈㈜
이사대우 강진산: – 창원기계공업고등학교 졸업, – 한주라이트메탈㈜

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

HANJOO LIGHT METAL s.r.o.: 1) 비철금속(알루미늄, 마그네슘 등) 의 주물 주조업 및 가공업 2) 자동차, 선박 등의 부품 제조업 3) 2차 전지, 통신 등의 부품 제조업, 지분율 100%

계열회사

비상장

HANJOO LIGHT METAL s.r.o.

타법인 출자

HANJOOLIGHT METAL s.r.o.: 비상장, 해외 진출

비고

최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 있음
최대주주가 대표이사
2014년 코넥스 상장 이후 2017년 자진 상장 폐지 이력

개인적 견해

해당 기업의 사업 분야는 알루미늄 주조업으로 영역이 명확합니다. 다만 23년 적자 전환하였으며, 최근 5년 이내 상장, 운영자금, 채무상황, 시설투자 등의 사유로 유상증자 및 전환사채의 발행 이력이 있습니다.

최대주주가 대표이사로 근무하고 있으며, 23년 10월 현 대표이사의 모친(한주라이트메탈 회장, 각자 대표이사)이 별세하였습니다.

가진 재료는 비철금속, 알루미늄, 자동차 관련으로, 현재 시장을 주도하는 테마는 아니지만, 그래도 좋은 편이라고 생각합니다.

코스닥 상장 이후 주가는 내리막길을 걷고 있습니다. 24년 4월 52주 최저가를 기록하였으며 현재 이동평균선은 완전한 역배열 모양을 그리고 있습니다.

23년 적자 전환하였고 재무상태가 건강하지 않지만, 개인적으로 나쁜 기업은 아니라고 생각합니다. 최근 현대차에 대규모 수주를 받은 이력도 있으며 그에 따라 시설 투자를 하고 있습니다. 당장 거래정지나 상장폐지의 위험성은 낮아 보입니다.

52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 만하지만, 개인적으로 크게 매력적으로 다가오지 않습니다. 나쁘진 않지만 저는 다른 종목에 투자할 것 같습니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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