플루토스 주가 분석, 테마주 관련주 정리, 기업 전망

플루토스 개요

플루토스(019570)는 1986년에 설립되어 현재 신기술사업에 대한 투자 등을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 1989년 코스닥 시장에 상장하였으며 본사는 서울특별시 봉은사로에 있습니다.

신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동을 합니다. 기술력이 우수한 중소 벤처기업을 발굴하고 자본을 출자하는 주식인수가 일반적이며, 투자위험 분산을 위해 전환사채, 신주인수권부사채 등의 인수방식을 취하기도 합니다.

최근 24년 3월 최대주주 변경, 상호 변경 이력이 있습니다. 최대주주는 카나리아바이오엠에서 밸류업임팩트투자로 변경되었습니다. 상호는 리더스기술투자에서 플루토스투자로 상호변경하였습니다. 과거 잦은 상호 변경 이력이 있습니다.

매출은 저조하며 큰 적자가 이어지고 있습니다. 최근 5년 이내 5년 이내 잦은 전환사채 발행, 유상증자, 무상감자 이력이 있습니다.

플루토스는 2024.05.20 기준(장 마감), 주가 618원, 시가총액 324억 원, 상장 주식 수 52,470,040주, 코스닥 순위는 1,517위입니다.

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사업 분야

금융 투자

신기술사업금융업은 장래성이 있지만, 자본과 경영기반이 취약한 기업 및 리스크가 높아 투자가 잘 이루어지지 않는 분야를 전문투자가의 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 기업주와 공동으로 위험을 부담하면서 자금관리, 경영관리, 기술지도 등종합적인 지원을 제공함으로써 높은 자본이득을 추구하는 금융활동으로서 일반적으로 벤처캐피털(VentureCapital)로 알려진 위험부담자본을 운용하는 금융활동을 의미합니다.

여신전문금융업법상 신기술금융은 신기술사업자에 대한 투자·융자, 경영 및 기술의지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용을 종합적으로 행하는 활동입니다.

전체 매출의 약 13%가 창업투자 및 기업구조 조정 수익 관련해서 발생하며, 나머지는 기타 매출로 집계됩니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

플루토스 23년 매출액은 크게 감소하였으며 큰 적자가 이어지고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이나, 기업의 현금 유동성도 낮은 상태입니다. 재무제표가 건강한 상태는 아니라고 보입니다.

투자 정보

주가: 618원 (2024.05.20 기준(장 마감))
시가총액: 324억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,517위
상장 주식 수: 52,470,040
52주 최고가: 1,285
52주 최저가: 520
PER: N/A
업종 PER: 15.06
PBR: 1.04
BPS: 596
배당수익률: N/A

주요 공시

2024.05.02 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) > 약 40억 원 규모의 제3자배정증자 CB 발행 (운영자금 목적)
2024.05.02 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 50억 원 규모의 무기명식이권부무보증사모전환사채 (운영자금 목적)
2024.05.02 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 100억 원 규모의 무기명식이권부무보증사모전환사채 (운영자금 목적)
2024.05.02 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 100억 원 규모의 무기명식이권부무보증사모전환사채 (운영자금 목적)
2024.04.19 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 약 50억 원 규모의 무기명식이권부무보증사모전환사채 (운영자금 목적)
2024.04.19 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 약 50억 원 규모의 무기명식이권부무보증사모전환사채 (운영자금 목적)
2024.04.04 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) > 약 30억 원 규모의 제3자배정증자 CB 발행 (운영자금 목적)
2024.03.29 상호변경안내 > 주식회사 리더스기술투자에서 주식회사 플루토스투자 (기업 이미지 제고)
2024.03.29 대표이사변경 > 공병권에서 엄원진
2024.03.25 기타시장안내(최대주주의의무보유관련) (최대주주의 의무보유 이행 관련) > (주)리더스 기술투자는 ‘24.03.21일자로 최대주주 변경 사실을 공시하였습니다. 변경 후 최대주주가 명목회사 또는 법령상 인·허가 또는 신고·등록 의무 등이 없는 조합인 경우 당해 최대주주 등은 코스닥시장 상장규정 제51조에 따라 소유 주식 등을 1년간 의무보유하여야 합니다.
2024.03.14 [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 > 양도인 ㈜카나리아바이오엠에서 양수인 밸류업임팩트투자 (160억 원)
2024.02.02 본점소재지변경 > 서울 강남구 테헤란로 231 센터필드 WEST 17층에서 서울특별시 강남구 봉은사로 619로 변경 (경영환경 개선 및 업무 효율성 증대)
2024.02.02 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 비용절감에 따른 영업비용 감소

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지분 현황

밸류업임팩트투자: 8,905,532 (16.97%)

대표, 이사

대표이사 엄원진: 고려대학교 경영학, 전)안진회계법인 회계사, 전)대신증권 IB본부 팀장, 전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장, 전) 헬리녹스 CFO
부사장 유남기: 건국대 독어독문학과, 전) (주)헬스윈 의사커뮤니티 운영관리, 전) 장흥커뮤니케이션 기획팀, 전) 두잇컴 기획팀, 전)김희경 유럽정신문화장학재단 사무국장
이사 전대현: George Mason Univ 회계학, 현) BOD성현회계법인
이사 이정민: Lehigh University 전기컴퓨터공학, 전) 보스턴 파트너스 자산관리 (미국), 애널리스트, 전) 베인캐피털 (미국, 홍콩), 과장, 전) 코너스톤 트레이딩, 상무, 전) 포춘 프런트 리미티드 (홍콩), 전무, 현) 린톡 어드바이저스 리미티드 (홍콩), 전무
이사 문지용: 메이카이 대학교 부동산 경영관리과 석사, 전) 태화강재 산업주식회사, 전) PRTM Senior Manager, 전) GE, Japan, Corporate Financial Services Director, 전) 홍콩Ajia Partners Managing Director, 전) 미츠이 물산HQ Senior Director, 현) 주식회사REIJ 대표이사
이사 전진우: 서울대학교 법과대학, 전)주식회사 나이스디앤비 감사, 현) 법무법인 린 파트너변호사
감사 용상민: 고려대학교 경영학과, 전)대신경제연구소 기업분석실, 전) 트러스톤자산운용 운용2본부장, 전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

주식회사 리더펀드: 금융서비스업, 의결권의 과반수 소유
리퍼블릭투자1호조합 (구.블루엠제1호조합): 금융투자업, 의결권의 과반수 소유
모놀리스전문투자형 사모투자신탁제1호: 핀테크 금융사업, 의결권의 과반수 소유
테라배터리솔루션투자1호조합 (구.오션뉴웨이브신기술조합2호): 금융투자업, 의결권의 과반수 소유
주식회사 Leaders Japan: 컨설팅업, 의결권의 과반수 소유

계열회사

비상장

주식회사 리더펀드
리퍼블릭투자1호조합
모놀리스전문투자형 사모투자신탁제1호
테라배터리솔루션투자1호조합
주식회사 Leaders Japan

비고

최근 5년 이내 잦은 전환사채 발행, 유상증자, 무상감자 이력 있음
최대주주가 대표이사가 아님 (이전 최대주주는 카나리아바이오엠(구 현대사료)
잦은 최대주주, 경영진 변경

개인적 견해

플루토스는 벤처투자회사(창업투자회사, 창투사 등)로 사업영역은 뚜렷합니다. 하지만 매출이 저조하며, 큰 적자를 보고 있습니다. 최근 최대주주 변경과 상호 변경이 있었습니다. 최근 5년 이내 잦은 전환사채 발행, 유상증자, 무상감자 이력 있습니다.

관련 테마로는 과거 윤석렬 테마주에 편입한 이력이 있으나, 관련 인물의 사퇴로 재료는 소멸한 것으로 보입니다.

차트는 장기적 관점에서 2016~2017년 고점을 기록한 후, 횡보하는 모양새입니다. 최근 주가 패턴은 경영권 변동과 관련해서 급등과 급락의 반복이 자주 나왔습니다.

개인적으로 일단 실적이 좋지 않은 회사는 좋아하지 않습니다. 그리고 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 있는 회사는 정말 사업성이 뛰어나지 않다면 투자하지 않습니다. 저는 위험성을 안고 현재의 플루토스에 투자하고 싶지 않습니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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