포메탈 개요
포메탈(119500)은 1969년 협진단철공업사로 설립되어 1985년 법인 전환 이후, 2009년 포메탈로 상호를 변경하였습니다. 2010년 코스닥 시장에 상장되었으며 본사는 충청남도 서산시에 있습니다. 국내외 주요 대기업 및 중견기업에 산업기계, 자동차, 방위산업, 로봇/풍력 및 농기계에 소요되는 주요 단조품, 단조 정밀기계부품을 매출처에 공급하고 있습니다.
매출은 증가하는 추세이며 안정적으로 실적을 내고 있습니다. 부채비율은 낮고, 자금 유동성은 있는 상태로 재무도 건강한 편입니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없으며, 배당도 주는 기업입니다. 최대주주와 자녀가 주요 경영진으로 근무하고 있습니다.
포메탈은 2024.06.24 기준(개장 전), 주가 3,380원, 시가총액 400억 원, 상장 주식 수 11,847,232주, 코스닥 순위는 1,416위입니다.
사업 분야
단조 관련
다양한 단조설비를 갖추고 자유단조품 외에 형단조품, 복합단조품, 중공단조품, 링기어 등의 단조품을 생산하고 있습니다.
국내외 주요 대기업 및 중견기업에 산업기계, 자동차, 로봇/풍력, 방위산업 및 농기계에 소요되는 주요 단조품 등 총 800여 종의 고난도, 고품질, 고도기술이 요구되는 단조 정밀기계부품을 150여 개 매출처에 공급하고 있습니다.
24년 1분기 기준, 산업기계 부문 매출이 약 30%, 자동차 부문이 약 30%, 방산 부문은 약 22%, 로봇/풍력 부문은 약 13.5%이며 기타는 약 3.7% 비중을 차지하고 있습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)도 여유 있는 상태입니다. 배당 성향이 있는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 3,380원 (2024.06.24 기준(개장 전))
- 시가총액: 400억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,416위
- 상장 주식 수: 11,847,232
- 52주 최고가: 4,335
- 52주 최저가: 3,015
- PER: 25.22
- 업종 PER: 23.20
- PBR: 0.82
- BPS: 4,126
- 배당수익률: 1.78
주요 공시
- 2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 흑자
- 2024.03.20 감사보고서제출 > 적정
- 2024.02.13 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 60원 (시가배당율 1.6%)
지분 현황
오세원 외 12인 4,106,076주 (34.66%)
- 오세원: 1,649,720 (13.92%)
- 오호석: 1,649,500 (13.92%)
- 오민석: 183,162 (1.55%)
- 오민정: 180,000 (1.52%)
- 최진혁: 180,000 (1.52%)
- 정의경: 54,000 (0.46%)
- 최준호: 50,500 (0.43%)
- 최효선: 42,883 (0.36%)
- 오승택: 42,400 (0.36%)
- 오준택: 42,400 (0.36%)
- Oh Minjung Kristine: 30,000 (0.25%)
- 정우진: 1,000 (0.01%)
- 이태용: 511 (0.00%)
대표, 이사
- 대표이사 오호석: – 연세대학교 경영대학원 졸업, – 미국공인회계사, – 안진회계법인, 대우증권, 최대주주의 자녀
- 회장 오세원: – 중앙대학교 화학과 졸업, – 전 한국단조공업협동조합 이사장, – 전 포메탈 대표이사, 최대주주
- 사외이사 한부학: – 애리조나주립대학교 산업공학 박사, – 국방과학연구소(ADD), – 용인대학교 경영정보학과 교수
- 감사 오세준: – 고려대학교 경영대학원 MBA 석사, – 전 삼성코닝정밀소재 부사장
- 이사 정우진: – (주) 포메탈 영업팀장
- 이사 이태용: – 대림대학교 기계과졸업, – 한국방송대 일본언어학과 석사
계열회사, 타법인 출자
해당 사항 없음
관련 테마
- 오세훈 정치테마주 (대주주 일가가 종친)
- 로봇 관련주, 방산 테마주, 풍력, 자동차, 재건주, 농업, 등 (사업 관련)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 경영진(회장)에 근무, 대표이사는 최대주주의 자녀
개인적 견해
포메탈의 사업은 단조 관련으로 분야가 명확하며 꾸준히 실적을 내는 기업입니다. 업력이 긴 편이며, 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없고 배당을 하는 기업입니다. 재무 상태도 건강한 편입니다. 대주주 일가가 주요 경영진으로 근무하고 있습니다.
가진 재료는 대주주 일가가 오세훈 서울시장과 종친으로 정치테마주에 편입되어 있습니다. 그 외 사업과 관련해서 로봇, 방산, 풍력, 자동차, 재건, 농업 등의 테마에 엮인 이력이 있습니다.
장기적 관점에서 차트는 박스권을 형성하고 있으며, 22년 고점을 기록한 이후 우하향하고 있습니다. 근래 주가는 바닥권에서 급등과 급락을 반복하는 패턴을 보여주고 있습니다. 현재 이동평균선은 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.
개인적으로 건강한 기업이라 생각되며 52주 최저가 부근에서 저점 매수하는 전략도 좋아 보입니다. 다만, 현재 전형적인 소외주 모습을 보여주고 있어, 잘못 진입하면 생각보다 투자 기간이 오래 걸릴 수 있는 점 유의하시길 바랍니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.