제닉 주식 주가 기업 가치 테마주 분석

제닉 개요

제닉(123330)은 화장품과 의약품 연구개발, 제조 및 판매를 목적으로 2001년 설립되었습니다. 2011년에 코스닥 시장에 상장하였으며, 본사는 경기도 성남시 분당구 솔브레인 건물에 있습니다. 주력사업은 하이드로겔 마스크팩이며 최대주주는 솔브레인홀딩스입니다.

자사 브랜드는 홈쇼핑과 온라인 채널에 판매하고 있으며, 그 외 SNS, 개인방송, 인플루언서 마케팅, 라이브 방송 등을 통해 매출을 확대하려 하고 있습니다. 위탁생산과 개발생산을 의뢰받아 다양한 마스크팩과 기초화장품 등도 판매하고 있습니다.

최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 발행 이력이 없습니다. 하지만 코로나 이후 매출은 지속적으로 하락하는 추세이며, 적자도 지속하고 있습니다. 솔브레인홀딩스 계열사인 것도 특징입니다.

제닉은 2024.04.24 장 중 기준 주가 3,255원, 시가총액 228억 원, 상장 주식 수 7,000,000주, 코스닥 순위는 1,601위입니다.

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사업 분야

브랜드 사업

온라인, 홈쇼핑 등 다양한 채널에서 판매를 진행하고 있습니다. 화장품의 주요 구매 연령층인 20~30대의 니즈에 맞춰 온라인판매 및 SNS 인플루언서를 통한 라이브 방송 등 다양한 채널을 개발, 확장하고 있습니다.

OEM/ODM 사업

국내 화장품 브랜드의 국내시장에서 브랜드샵에서의 급속한 성장 등 지속적인 성장을 달성하고 있으며, 전 세계 화장품 시장도 아시아 신흥국가의 화장품시장 성장이 급속하게 성장하고 있습니다. 2000년대 화장품시장이 급성장하면서 제조와 판매의 분리현상이 화장품 업계에 일반화되고 있으며, 그 대표적인 기업으로 코스맥스나 한국콜마 등 OEM/ODM기업들의 성장이 가속되고 있으며, 특히 특화된 화장품 기술력을 보유한 OEM/ODM 회사가 급성장하고 있습니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출은 코로나 이후 지속적으로 하락하는 추세입니다. 영업손실과 당기순손실이 지속하고 있습니다. 부채비율은 100%를 넘었으나 기업의 현금 유동성을 의미하는 유보율은 아직 여유가 있어 보입니다.

투자 정보

주가: 3,255원 (2024.04.24 장 중 기준)
시가총액: 228억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,601위
상장주식수: 7,000,000
52주 최고가: 5,470
52주 최저가: 3,150
PER: –
업종 PER: 40.45
PBR: 1.94
BPS: 1,682원
배당수익률: –

주요 공시

2024.03.27 [기재정정]단기차입금증가결정 > 30억 원 규모의 운영자금을 금융기관 외 자(관계회사)로부터 차입
2024.0202 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 코로나 이후 경기불황에 따른 당기순이익 적자

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대표, 이사

대표이사 허남: Loyola University, Chicago 화학과 졸업, 前] 삼성전자 근무, 現] 솔브레인홀딩스 부사장, 現] 당사 대표이사
기타비상무이사 김봉석: 서울대학교 경영학과 졸업, 前] 솔브레인 근무, 現] 솔브레인라사 사내이사, 現] 당사 이사
사내이사 김창규: 국민대학교 경영학과 졸업, 前] 솔브레인 근무, 現] 솔브레인홀딩스 전무, 現] 당사 이사
사외이사 김상범: 서울대학교 경영대학원 졸업, 前] 서울반도체 부사장(CFO),現] (주)기도산업 CFO/부사장, 現] 당사 이사
사내이사 구병양: 前] 솔브레인 경영기획, 現] 당사 이사
사외이사 강동화: 前] (주)그래디언트 사장
미등기 이사 황준석: 前] (주)휴메딕스, 現] 당사 이사
미등기 이사 이성용: 前] (주)휴엠엔씨, 現] 당사 이사
미등기 이사 최창우: 前] 솔브레인 전지사업부문, 現] 당사 이사

지분 현황

솔브레인홀딩스: 1,784,441주 (25.49%)

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

제닉 상하이 상무 유한공사: 화장품 판매, 지분율 100%

계열회사

상장

솔브레인홀딩스(주)
솔브레인(주)
나우아이비캐피탈(주)
(주)디엔에프

비상장

솔브레인에스엘디(주), 엠씨솔루션(주), (주)비즈네트웍스, 솔브레인옵토스(주), 에스비노브스(주),,솔브레인라사(주), (주)솔브레인저축은행, (주)진켐, 유피시스템(주), 씨제이더블유글로벌(주), 머티리얼즈파크(주), 나우턴어라운드성장사다리펀드 1호 기업재무안정 사모투자전문회사, 나우 그로쓰 캐피탈 사모투자합자회사, 케이비나우스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자합자회사, 킹스데일(주), 우양에이치씨(주), 엔에이치나우농식품1호사모투자 합자회사, 엔에이치나우농식품2호사모투자 합자회사, (주)삐아, 케이엔마리나(유), 케이엠씨해운(주), 포승산단(주), (주)씨엠디엘, 솔브레인네트워크(주), 케어웰솔루션스(주)
Soulbrain MI, Inc. 미국, Soulbrain E&I Malaysia SDN BHD 말레이시아, ARK Diagnostics, Inc. 미국, Soulbrain HU Kft. 헝가리, Pixcell Medical Technologies Ltd. 이스라엘, PixCell Medical, Inc. 미국, Soulbrain CA, LLC 미국, SB 125 Rio Robles, LLC 미국, Roswell ME Inc. 미국, ACVC Partners Fund 1, LP 미국, Soulbrain (Xi’an) Electronic Materials Co., Ltd. 중국, Genic (Shanghai) Imp & Exp Co., Ltd. 중국, SOULBRAIN TX LLC 미국

타법인 출자

제닉 상하이 상무 유한공사: 비상장, 경영참여

비고

최대주주가 대표이사가 아님, 최대주주는 솔브레인홀딩스
최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 발행 이력 없음
2018년 이후 배당금 없음
적자 지속

개인적 견해

제닉은 화장품 관련 테마 이외 정치 테마 같은 다른 재료에 편입된 이력은 없는 것으로 추측됩니다. 솔브레인홀딩스의 자회사로서 본사의 호재가 있을 때, 수혜를 받을 수도 있습니다. 하지만 이 이유만으로 매수하는 것은 타당하지 않다고 판단됩니다.

최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 발행 이력이 없습니다. 하지만 적자가 지속되고 있으며 차트도 장기적 관점에서 지속적으로 우하향을 그리고 있습니다. 현재 52주 최저가에 근접해 있습니다.

개인적으로 현재 주식 시장을 이끌고 있는 것은 AI, 반도체, 전력(원자력, 설비, 풍력, 태양광 등), 통신(5G), 조선, 유가 등이라고 생각합니다. 화장품 테마 보다는 위 섹터 중에서 더 좋은 종목을 발굴하고 투자하는 것이 기회비용이 더 높다고 생각됩니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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