이미지스 개요
이미지스(115610)의 정식 명칭은 이미지스테크놀로지이며, 2010년 코스닥 시장에 상장해 반도체 개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 경기도 수원시에 있습니다. Mobile 기기를 비롯한 다양한 IT기기에 적용되는 터치 컨트롤러와 촉각, 시각의 만족도 향상을 위한 솔루션 전문 기업입니다.
산업통상자원부 국책과제로 ‘플렉시블 센서 기반 촉감 저장 재생 플랫폼 원천기술 개발’에 대해 한국표준과학연구원이 주관기업으로 한국전자통신연구원과 동사가 공동으로 원천기술을 개발을 완료하였습니다.
23년 실적은 좋지 않습니다. 적자 전환하였으며 전환사채를 발행하였습니다. 최대주주가 대표이사로 있으며, 23년 9월 장내 지분 매도 이력이 있습니다.
이미지스는 2024.07.19 기준(개장 전), 주가 2,490원, 시가총액 392억 원, 상장 주식 수 15,743,995주, 코스닥 순위는 1,420위입니다.
사업 분야
반도체 관련
당사는 팹리스 기업으로 Mobile 기기를 비롯한 다양한 IT기기에 적용되는 다양한 터치 컨트롤러를 비롯하여 촉각, 시각 관련 제품을 판매합니다. 주요 제품으로는 Touch Controller IC, Haptic Driver IC, MST(마그네틱 보안전송기술), SAR(GRIP) SENSOR IC, 노트북용 TOUCH IC 등이 있습니다.
터치 제품 관련 매출이 전체의 약 42%, 그립 관련이 약 27% 비중을 차지하고 있으며 나머지는 기타로 분류됩니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
23년 매출은 22년 대비 큰 폭으로 감소하였으며 적자 전환하였습니다. 부채비율은 200%를 넘어 높은 상태이며, 기업의 현금 유동성(유보율)은 현재 부족한 상태입니다. 재무 상태가 나쁩니다.
투자 정보
- 주가: 2,490원 (2024.07.19 기준(개장 전))
- 시가총액: 392억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,420위
- 상장 주식 수: 15,743,995
- 52주 최고가: 6,100
- 52주 최저가: 2,195
- PER: N/A
- 업종 PER: -72.69
- PBR: 6.06
- BPS: 411
- 배당수익률: N/A
주요 공시
- 2024.05.13 분기보고서 (2024.03) > 영업손실
- 2024.04.01 주식매수선택권행사 > 202,369 신주 1,070원에 발행
- 2024.03.19 감사보고서제출 > 적정
- 2024.03.19 파생상품거래손실발생 > 약 29억 원 손실
- 2024.02.13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 자동차 사업부 신설로 인한 투자증가 및
사업 확대로 인한 투자증가 - 2024.01.09 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) > 80억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (운영자금 목적)
- 2023.12.20 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 > (미국)CIRQUE CORPORATION (일본)AlpsAlpine자회사와 약 48억 원 규모의 계약 체결 (노트북 용 터치 IC 수주)
지분 현황
- 김정철: 4,049,856 (25.72%)
대표, 이사
- 대표이사 김정철: 중앙대학교 물리학과, 전, 삼성전자(주) , 전, (주)실리콤텍, 현, (주)이미지스테크놀로지 대표이사, 최대주주
- 사외이사 김상열: 서울대학교 물리학, 서울대학교 대학원 물리학 이학석사, 펜실베니아주립대학교 물리학 이학박사, 전, 한국물리학회 편집위원, 전, 한국광학회 회장, 현, 아주대학교 교수, 현, 엘립소테크놀로지 대표이사
- 사외이사 이석중: 서울대학교 전자공학과 학사, 서울대학교 전자공학과 석사, 전, 현대전자(현 하이닉스), 전, 코아로직, 현, 라온피플(주) 대표이사
- 감사 유창진: 한양대학교 경영학과, 전, LS산전, 전, 이오테크닉스, 전, (주)이미지스테크놀로지, 현, 엠피닉스(주)
계열회사, 타법인 출자
타법인 출자
- (주)넥스트랩: 비상장, 일반투자
- (주)큐버모티브: 비상장, 일반투자
관련 테마
- 반도체주 (시스템 반도체 등)
- 삼성전자, 스마트폰 관련주
- 로봇 관련주 (생체 모방형 인공피부 기술 촉각 솔루션 원천기술 확보)
비고
- 적자 전환
- 최근 5년 이내 전환사채 발행 이력
- 최대주주가 대표이사
- 대표이사의 23년 9월 1.91% 지분 장내 매도 이력
개인적 견해
이미지스의 주력 사업은 반도체 관련으로 분야는 명확하지만 최근 실적이 부진하고 있습니다. 23년 적자 전환하였으며 재무상태가 나쁩니다. 23년 전환사채 발행과 최대주주/대표이사의 장내 지분 매도 이력이 있습니다.
반도체주로 분류되며 재료는 삼성전자, 스마트폰 관련, 로봇 테마주 등에 편입된 이력이 있습니다. 가진 재료가 현재 시장에서 주목하는 테마는 아닙니다.
최근 주가는 24년 1월 최고점을 기록한 후 계단식 하락을 하고 있습니다. 이동평균선도 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.
개인적으로 싫어하는 유형의 기업입니다. 본업의 실적이 부진하고, 전환사채 등의 발행이 있습니다. 그리고 최근 대주주의 지분 매도 이력도 있습니다. 저는 좀 더 안전한 종목을 찾아볼 것 같습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.