와이오엠 개요
와이오엠(066430)은 1999년 설립되어, 2002년에 코스닥 시장에 상장된 기업으로 주요사업은 폴리에틸렌(PE) 필름을 제조하는 기업입니다. 주거래처로는 현대모비스, LG전자 등이 있습니다. 본사의 위치는 부산이나 김해로 이전 예정입니다.
꾸준한 매출과 영업이익을 내고 있으나, 상장 이후 수많은 전환사채, 유상증자, 신주인수권부사채의 발행 이력이 있습니다. 그리고 대표이사의 지분이 낮은 것도 특징입니다.
와이오엠은 2024.04.12 기준 주가 558원, 시가총액 218억 원, 상장 주식 수 39,153,476주, 코스닥 순위는 1,616위입니다.
사업 분야
유통사업부
PE 원료를 유통하는 사업으로 전체 매출의 64%를 차지합니다.
PE제조
폴리에틸렌(PE) 필름 제조를 통해 구분되는 HDPE Film, VCI Film, LDPE Film을 현대모비스와 LG전자 등에 공급하는 사업입니다. 전체 매출의 약 36%를 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
꾸준한 매출, 영업이익을 내는 기업입니다. 2023년에는 유형자산 처분과 금융자산 투자이익으로 당기순이익이 증가하였습니다. 부채율은 현재 낮은 상태이며, 기업의 유동성을 뜻하는 유보율도 100%를 넘긴 상태입니다.
투자 정보
- 주가: 558원 (2024.04.12 기준)
- 시가총액: 218억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,616위
- 상장주식수: 39,153,476
- 52주 최고가: 1,399
- 52주 최저가: 560
- PER: 7.54
- 업종 PER: 38.03
- PBR: 0.51
- BPS: 1098원
- 배당수익률: –
주요 공시
- 2024.03.25 전환가액의조정 (제20회차)
- 2024.02.29 [기재정정]신규시설투자등 > 건설자재 수급 불안정 및 잦은 우천으로 인한 투자기간 연장 (본사 이전에 따른 신규 공장 건설)
- 2024.02.08 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 제조원가 상승으로 인한 영업이익 감소, 유형자산 처분 이익과 금융자산 투자이익 증가
- 2023.12.28 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정) > 경상남도 김해시 대동면 월촌리 500번지, 토지 : 6,162㎡, 양수금액 4,082,170,950원
- 2023.07.31 주요사항보고서(유형자산양도결정) > 부산광역시 강서구 생곡동 1534-4, 토지:6,960.4㎡/건물5,929,21㎡, 양도금액 8,900,000,000원
대표, 이사
- 대표이사 염현규: 동의대학교 산업대학원, 주식회사 삼성화성 대표이사, 現) 주식회사 와이오엠 대표이사
- 사내이사 권태로: 숭실대학교 법학과 졸업, 現) 신아법무법인 구성원 변호사, 現) 주식회사 와이오엠 법률고문
- 사내이사 박필련: 한국방송통신대학교 졸업, 주식회사 대성케미칼 대표이사
- 사내이사 황재춘: 서울대학교 경영대학원, 삼양그룹, 現) 주식회사 와이오엠 CFO
- 사외이사 정순현: 함께걸음 의료복지 사회적협동 조합 이사, 주식회사 클린몬스터 이사, 한국옻칠협회 이사, 한국상장회사협의회 부장
- 사외사 이성억: (주)현대자동차 영업부 부장, 現) 현대자동차 엄궁대리점 대표
- 감사 손창규: 동의대학교 산업대학원, 부산지방국세청 감사실, 부산지방국세청 국세심사위원, 現) 세무법인 청전 대표세무사
- 감사 임종태: 성신환경 경영관리 임원
지분 현황
- 염현규 외 5인: 4,240,475주 (10.83%)
- 염현규: 2,751,385 (7.03%), 최대주주
관련 테마
딱히 편입된 테마는 없는 것으로 추측됩니다.
- 폴리에틸렌(PE) 필름 제조업체
- 현대모비스, LG전자 등에 HDPE 필름, VCI 필름 납품
비고
- 수많은 전환사채 발행 이력
- 최대주주의 낮은 지분율 (약 7%)
- 잦은 대표이사 교체 이력
- 엮인 테마가 없음
개인적 견해
재무제표만 언뜻 보면 안정적인 기업이나, 상장 이후 그동안 있었던 수많은 전환사채, 유상증자 등의 발행 이력이 최대 단점입니다.
대표이사가 여러 번 변경되었으며, 지분도 낮습니다. 정치 테마주 같이 확실한 테마가 있으면, 최저가 매수를 고려해 볼 수도 있으나, 그마저도 강한 연결고리가 보이지 않습니다. 저 개인적으로는 매수하지 않을 종목입니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.