오리엔트정공 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

오리엔트정공 개요

오리엔트정공(065500)은 자동차 부품 제조 및 판매 등을 주목적으로 1987년에 설립되었으며, 2002년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 본사는 경북 구미시에 있습니다. 주력 상품은 자동차 수동변속기 TM컨트롤하이징엣세이 및 DCT 부품 Central Plate 그리고 엔진 부품 하우징서모스탯 등입니다.

현대자동차 협력업체로서 자동화 설비 투자를 통한 우수한 품질과 가격 경쟁력을 확보하고 있어 지속해서 신차종 부품 개발에 적극 참여하고 있습니다. 경쟁력 확보를 위한 R&D부문에 투자하고 있으며 완성차 업체 요구조건인 평가기준에 맞는 품질인증시스템인 TS16949 및 ISO1400 인증받았습니다.

23년 매출은 큰 폭으로 증가하였으나, 당기순손실이 이어지고 있습니다. 재무상태가 건강한 편은 아닙니다. 최근 5년 이내 유상증자 이력이 있습니다. 오리엔트 그룹 계열사 중 하나입니다. 오리엔트 그룹 회장이 대표이사로 근무하고 있습니다.

오리엔트정공은 2024.08.01 기준(개장 전), 주가 1,309원, 시가총액 416억 원, 상장 주식 수 31,742,912주, 코스닥 순위는 1,387위입니다.

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사업 분야

자동차 부품

당사는 자동차 수동변속기의 핵심부품인 티엠 컨트롤 하우징 앗세이, 리테이너 베어링 등과 자동화된 수동변속기인 DCT-7 (Double Clutch Transmission), Center Plate,엔진부품인 캡 앗세이 캠 샤프트 베어링, 하우징 서모스탯, Differential Assy, 전자식 변속 부품인 SBAI OutPut Gear Shaft 및 Inner Gear 등을 생산 및 판매하는 자동차부품 전문 생산업체입니다.

당사는 상기 부품들을 현대자동차, 기아자동차 등 국내자동차 업체에 공급하고 있습니다. 국내외적인 경제 상황에 능동적으로 대처하기 위해 당사의 임직원들은 기술력 향상과 경영합리화로 국제 경쟁력 향상과 생산성 향상에 노력하며 영업 영역을 확대하여 성장성 및 수익성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

모든 매출이 자동차 관련해서 발생하고 있습니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

23년 매출은 22년 대비 큰 폭으로 증가하였으나, 당기순손실이 이어지고 있습니다. 영업이익률도 낮은 편입니다. 부채비율은 100%를 넘어 높은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)도 풍부한 상태는 아닙니다.

투자 정보

주가: 1,309원 (2024.08.01 기준(개장 전))
시가총액: 416억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,387위
상장 주식 수: 31,742,912
52주 최고가: 2,045
52주 최저가: 1,100
PER: N/A
업종 PER: 7.01
PBR: 1.08
BPS: 1,217
배당수익률: N/A

주요 공시

2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 흑자
2024.03.21 감사보고서제출 > 적정
2024.03.14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 매출품목 증가에 따른 매출 및 영업이익 증가 > 연결범위의 변동(중단영업)

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지분 현황

오리엔트 외 1인 11,673,874주 (36.78%)

오리엔트: 10,613,375 (33.44%)
장재진: 1,060,499 (3.34%)

대표, 이사

대표이사 장재진: 건국대학교 농축학대학원 응용수의학과 졸업(‘03.08), 강원대학교 대학원 수의학부 졸 (‘10.02), (주)바이오제노믹스 대표이사 (‘91.08~’03.08), (주)오리엔트바이오 대표이사 (‘03.03~현재), (주)오리엔트정공 대표이사 (‘11.08~현재), (사)한국무역협회 이사 (‘12.02~현재), (사)한국실험동물협회 회장 (‘17.03~현재), 최대주주의 특수관계인
대표이사 박영동: 경북대학교 금속공학 졸업 (‘84.03~’88.02), 경북대학교 대학원 금속공학 졸업 (‘88.03~’92.02), 현대자동차 구매본부 상무 (‘91.11~’19.12)
사내이사 장해은: 중앙대학교 약학대학 약학과 졸업(‘79.02), 동경이과대학 약학박사(‘88.03), 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수(’05~’17), 한국과학기술연구원 통합위해성 연구단장(’12~’14), 최대주주의 특수관계인
사외이사 류재천: 중앙대학교 약학대학 약학과 졸업(‘79.02), 동경이과대학 약학박사(‘88.03), 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수(’05~’17), 한국과학기술연구원 통합위해성 연구단장(’12~’14)
감사 최재구: 서강대학교 경영학과 학사 (’85), 미국펜실베니아 주립대 MBA석사 (’95), (주)아이리스 부사장 (’01~’04), 인천경제진흥원 본부장 (’04~’17)
부사장 남욱희: 영남대학교 대학원 기계공학과 기계공학박사 (‘00.08), 중국 서진기차 법인장 (‘12.08 ~ ‘15.12), 세코글로벌트레이딩 대표이사 (‘13.08 ~ ‘15.12), 인도 코모스 법인장 (‘16.01 ~ ‘18.03)
전무 양종석: 영남대학교 금속공학과 졸업 (‘91.02), 삼보모터스 이사 (‘97.08~’15.12), 삼보에이엔티 이사 (‘16.01~18.03)
이사 박흥동: 경남대학교 산업공학과 졸업 (‘93.02), 오리엔트정공 이사 (‘94.01~현재)
이사보 최규철: 대구대학교 생물공학과 졸업 (‘95.02), 오리엔트정공 이사 (‘96.04~현재)
이사보 김용민: 세종대학교 경제무역학과 졸업, 공인회계사, 오리엔트정공 이사(‘23.06~현재)

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

(주)오리엔트플라스틱: 플라스틱 제품 제조, 100.00% 지분 보유 (의결권 소유)
(주)오리엔트신소재: 자동차부품 제조, 100.00% 지분보유 (의결권 소유)
ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY: 전자부품 및 자동차부품 제조, 99.96% 지분 보유 (의결권 과반수 소유)

계열회사

상장

(주)오리엔트바이오
(주)오리엔트정공

비상장

(주)오리엔트
(주)오리엔트전자
(주)오리엔트제니아
(주)지비에스
(주)오리엔트시계
(주)오리엔트플라스틱
(주)오리엔트건설
(주)프리젠
(주)오리엔트신소재
(주)오리엔트노부스팜
HYLASCO BIOTECH Inc.
ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY
ORIENTCAM Inc.

타법인 출자

(주)오리엔트전자: 비상장, 투자
(주)오리엔트시계: 비상장, 투자
(주)오리엔트플라스틱: 비상장, 투자
ORIENT VINA JOINT STOCK COMPANY: 비상장, 투자
(주)오리엔트신소재: 비상장, 투자
(주)오리엔트바이오: 상장, 투자
(주)오리엔트노부스팜: 비상장, 투자

비고

최근 5년 이내 유상증자 이력
당기순손실 지속
오리엔트 그룹 계열사
오리엔트 그룹 회장이 대표이사로 근무

개인적 견해

오리엔트정공의 주력 사업은 자동차 부품 제조로 분야가 명확하며 매출이 증가하고 있습니다. 하지만 당기순손실이 이어지고 있고 재무제표가 탄탄한 상태는 아닙니다. 최근 5년 이내 유상증자 이력이 있는 점도 단점입니다.

오리엔트 그룹 계열사 중 하나이며, 그룹 회장이 대표이사로 근무하고 있습니다. 배당 성향도 없는 기업입니다.

자동차 부품 주로 분류되며, 가진 재료는 현대차 관련주, 이재명 정치 테마주 등이 있습니다. 재료 자체는 좋은 편이라 생각됩니다.

차트는 장기적 관점에서 21년 최고점을 기록한 후, 고점 대비 바닥권을 횡보하고 있습니다. 근래 주가는 급등과 급락 패턴이 여러 번 나왔습니다. 현재 이동평균선은 역배열에 가까운 모양을 하고 있습니다.

유상증자 이력도 있고, 당기순손실이 이어지고 있으며 재무제표가 건강한 편은 아닙니다. 하지만 당분간 거래정지나 상장폐지의 위험성은 낮아 보입니다. 가진 재료도 나쁜 편은 아니라, 더 나은 투자처가 없다면 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 만한 종목이라 생각합니다. 단기 매매나 스윙매매에 적합한 종목으로 보입니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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