에스엘에스바이오 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

에스엘에스바이오 개요

에스엘에스바이오(246250)는 신약개발 및 의약품 품질검사 등을 주된 사업목적으로 2007년 설립되어, 2016년에 코넥스 시장에 상장하였습니다. 본사는 수원시 영통구이며 2023년 10월 코스닥 시장으로 이전 상장하였습니다.

현재 의약품 품질을 검증하는 사업을 안정적인 수익사업으로 운용하고 있으며, 해당 분야에서의 역량과 경쟁력을 바탕으로 신약개발지원 서비스도 함께 제공하고 있습니다. 독자적인 체외진단기기 플랫폼 기술을 확보하며 글로벌 체외진단 시장으로의 진출을 도모하고 있습니다.

매출은 적지만 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 코스닥 상장 당시 시설자금 목적으로 한 일반공모증자 방식의 유상증자 이력이 있습니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다.

에스엘에스바이오는 2024.05.31 기준(장 마감), 주가 4,790원, 시가총액 368억 원, 상장 주식 수 7,674,103주, 코스닥 순위는 1,474위입니다.

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사업 분야

용역 관련

의약품 품질관리 (87.94% 매출 비중): 약사법에서 규정하고 있는 의약품 생산 후 식품의약품안전처로부터 허가받은 기준에 적합한지를 검증하는 사업
신약개발지원 (12.00% 매출 비중): 신약 Candidate의 동물시험을 통하여 약효, 약리기전 및 Non GLP 독성시험, 다양한 의약품 안정성 분석, 1상 임상검체분석을 시행하는 사업

제품 관련

체외진단기기 (0.06% 매출 비중): 코로나, 알레르기, 소 임신 등 체외진단기기를 제공하는 사업

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출은 적은 편이나 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 다만 23년 이익은 22년 대비 많이 감소하였습니다. 부채비율은 낮은 편이며 줄어드는 추세입니다. 기업의 현금 유동성인 유보율은 증가하는 편이며 여유가 있는 상태입니다. 23년 배당을 하였습니다.

투자 정보

주가: 4,790원 (2024.05.31 기준(장 마감))
시가총액: 368억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,474위
상장 주식 수: 7,674,103
52주 최고가: 11,320
52주 최저가: 3,955
PER: 23.48
업종 PER: 95.42
PBR: 2.78
BPS: 1,723
배당수익률: 1.04

주요 공시

2024.03.28 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 50원 (시가배당율 0.9887%)
2024.03.18 감사보고서제출 > 적정
2024.02.27 배당락
2024.02.26 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > COVID19의 종식으로 인한 진단 키트 제품 매출의 감소 > 바이오 시장 경색으로 인한 시험 용역 매출 감소, 불용 재고의 처분, 신규 제품 개발 등을 위한 경상 연구 개발비의 투입
2023.10.13 상장폐지결정 (코스닥시장 이전상장) > 코넥스에서 이전
2023.10.11 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (일반공모 유상증자)
2023.09.26 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) > 약 150억 원 규모의 일반공모증자 (시설자금 목적)

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지분 현황

이영태 외 3인 2,949,885주 (38.44%)

이영태: 1,143,435 (14.90%)
문해란: 1,012,515 (13.19%)
에스에스메디피아: 690,326 (9.00%)
조미라: 103,609 (1.35%)

대표, 이사

대표이사 이영태: – 연세대학교 경제학 학사, – Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA, – Eli Lilly 상무이사, – 대웅제약 부사장, – Bayer Healthcare 사장, – (주)에스엘에스바이오 COO, 현) (주)에스엘에스바이오 대표이사, 최대주주
CTO 김종수: – 고려대학교 농화학 학사, – 고려대학교 생화학 석사, – 독일 베르린자유대학교 생화학과 박사, – (주)차바이오텍 부사장/CTO, 현) (주)에스엘에스바이오 CTO
사외이사 조현찬: – 서울대학교 의학 학사, – 서울대학교 의학 석사, – 서울대학교 의학 박사, – 한림의료원 전문의, – 한림대학교 교수, 현) 한림대학교 명예교수, 현) (주)에스엘에스바이오 사외이사
사외이사 이정일: – 고려대학교 농학 학사, – 고려대학교 경영학 석사, – CJ제일제당(주) 통합연구소 사업단장, – (주)아리바이오 대표이사, – 제이영헬스케어(주) 대표이사, 현) TP GLOBAL 대표이사, 현) (주)에스엘에스바이오 사외이사
상무이사 정명석: – 숭실대학교 경제학 학사, – 숭실대학교 경제학 석사, – 고려대학교 경영학 석사, – 한국거래소, 현) (주)에스엘에스바이오 상무이사
상무이사 김봉휘: – 경기대학교 생물학 학사, – 독일 Uni.Wuerzburg 생물학 석사, – 독일 Uni.Wuerzburg 생물학 박사, – (주)에이티젠 연구소장, 현) (주)에스엘에스바이오 연구소장
감사 김평협: – 국민대학교 경제,회계학 학사, – 증권감독원 과장, – 금융감독원 부국장/지원장, – 교보증권 감사, 현) (주)에스엘에스바이오 감사
고문 문해란: – 이화여자대학교 의학 학사/석사, – 서울대학교병원 진단검사의학 전문의, – 녹십자의료재단 원장, – 한림대 의과대학 외래교수, – 선함의원 대표원장/SD의학연구소 명예이사장
고문 이규연: – 전남대학교 경영학 학사, – 연세대학교 MBA, – 한국거래소 유가증권시장본부 상무/기업심사위원회 의원, – 법무법인(유) 광장 고문
고문 윤영식: – 중앙대학교 약학 학사, – 중앙대학교 의약식품대학원 석사, – 식품의약품안전청 의약품안전국장, – 부산지방식품의약품 안전처장, – 한국식품산업협회 상근부회장/고문

계열회사, 타법인 출자

타법인 출자

파렌키마바이오텍: 비상장, 경영참여

비고

최대주주가 대표이사
23년 10월 상장
최근 5년 이내 유상증자 이력 있음 (코스닥 이전 상장, 일반공모증자)

개인적 견해

에스엘에스바이오는 사업영역이 명확하고 매출은 적지만 꾸준히 실적을 내는 기업입니다. 바이오 관련 기업이 대체로 실적이 부진하지만, 해당 기업은 그동안 보여준 성과가 있습니다.

최근 5년 이내 유상증자 이력이 있으나, 코스닥 상장 당시 일반공모증자였으며, 운영자금 목적이 아닌 시설자금 목적인 점도 마이너스 요인은 아닙니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있으며 지분은 낮은 편입니다.

차트는 코로나 시기 정점을 찍고 우하향하고 있습니다. 최근 주가는 보합세를 띠고 있으며, 현재 이동평균선도 역배열에 가까운 형태를 그리고 있습니다. 2023년 10월 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장 이후 급락하여 52주 최저가를 기록하기도 했습니다.

개인적으로 실적이 나오고 있고, 거래정지나 상장폐지의 위험성이 있는 나쁜 기업은 아니라고 생각합니다. 하지만 진단키트 관련 매출액이 거의 없어졌으며, 당분간 진단키트 관련 큰 호재는 없을 것으로 생각됩니다. 만약 유행병이 다시 온다고 해도 예측하기가 불가능에 가깝습니다.

시장을 주도하는 산업 섹터에 속한 종목도 아니라 현재는 투자하기에는 망설여집니다. 52주 최저가 근처에 근접하고 다른 마땅한 투자처가 없고 여윳돈이 있을 때, 투자를 고려해볼 것 같습니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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