아이퀘스트 개요
아이퀘스트(262840)는 1996년 설립되었으며 2021년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 중소기업 대상으로 ASP 기반의 SaaS방식의 패키지 소프트웨어와 SI 방식의 구축형ERP 개발 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 구로구에 있습니다.
연결대상인 디포커스가 영위하는 사업으로는 데이터를 분석하는 솔루션 서비스, 고객의 비즈니스를 지원하는 시스템 구축 서비스, IT기반 인프라를 제공하는 클라우드 서비스가 있습니다. 클라우드, VDI 자체 솔루션으로 10년 넘게 금융, 제조,공공, 통신 등 국내 최대 레퍼런스를 가지고 있습니다.
매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 흑자가 이어지고 있으며 재무제표도 좋은 편입니다. 배당도 주는 기업이며 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다. 최근 교환사채 발행과 무상증자 이력이 있습니다.
아이퀘스트는 2024.05.24 기준(개장 전), 주가 2,915원, 시가총액 562억 원, 상장 주식 수 19,290,000주, 코스닥 순위는 1,246위입니다.
사업 분야
B2B 소프트웨어
당사는 중소기업이 기업 경영 및 사업관리를 체계적, 효율적으로 할 수 있도록 ASP 기반 SaaS(Software as a Service) 방식의 구독형 소프트웨어와 SI(System Integration; 시스템 통합구축) 방식의 구축형 ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)를 개발 및 판매하는 B2B SW기업입니다. 비대면 관리 형태의 ERP 솔루션으로 클라우드 컴퓨팅을 통한 데이터 처리와 빅데이터 기반의 인공지능(AI) 회계처리, 블록체인을 활용한 보안과 계약 증빙 기술을 가지고 있으며 모바일 기반의 소상공인사업관리 서비스도 제공하고 있습니다.
비영리 및 공익 단체를 위한 회계관리 솔루션과 직원들의 실시간 근무태도 현황을 확인하고 급여 계산 및 지출과 연동하는 서비스도 지원하고 있습니다.
전체 매출의 약 40% 비중을 차지합니다.
IT컨설팅
디포커스는 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행합니다. 당사의 사업은 SAP와 CANIAS 기반의 기업 비즈니스 솔루션사업과 IT 신기술 기반의 DATA 활용과 전환, 클라우드 기반의 데이터 통합및 융복합 체계 구축, ITO 서비스로 구분됩니다.
총 매출의 약 61% 비중을 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
아이퀘스트 매출은 증가하는 추세이며 실적을 계속 내고 있습니다. 흑자가 이어가고 있으며 부채비율도 낮고 줄어드는 추세입니다. 기업의 현금 유동성을 말하는 유보율은 높은 상태입니다. 배당도 주는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 2,915원 (2024.05.24 기준(개장 전))
- 시가총액: 562억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,246위
- 상장 주식 수: 19,290,000
- 52주 최고가: 4,350
- 52주 최저가: 2,556
- PER: 17.77
- 업종 PER: 81.40
- PBR: 1.20
- BPS: 2,423
- 배당수익률: 1.75
주요 공시
- 2024.04.26 [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) > 무상증자에 따른 교환가액 조정
- 2024.04.24 [기재정정]주요사항보고서(무상증자결정) >
- 2024.03.06 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 100원 (시가배당율 1.8%)
- 2024.03.06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 주력제품의 안정적인 매출 성장과 구축형 제품의 수주증가로 최대실적 기록, 소상공인부터 중소기업, 대기업까지 제품 포트폴리오 구성으로 사업 확대
- 2024.02.14 주요사항보고서(교환사채권발행결정) > 약 22억 원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
지분 현황
김순모 외 4인 7,734,600주 (40.10%)
- 김순모: 7,102,000 (36.82%)
- 김성민: 200,000 (1.04%)
- 김성희: 200,000 (1.04%)
- 성병직: 196,000 (1.02%)
- 박원일: 36,600 (0.19%)
대표, 이사
- 대표이사 김순모: 한국외국어대학교 스페인어과 졸업, 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정, KAIST 경영대학원 최고경영자과정, 서울대학교 최고경영자과정 , 서울대학교 최고지도자과정 , (99.05~08.03)(주)아이퀘스트 상무이사, (08.04~현재)(주)아이퀘스트 대표이사, 최대주주
- 부사장 박원일: 고려대학교 심리학과 졸업, (07.05~15.04)동부CNI 금융사업팀 파트장, (15.05~현재)(주)아이퀘스트 부사장
- 부사장 박상현: 고려대학교 경영대학원 MBA 석사, 미국 샌프란시스코 MSBA 석사 , (12.02~18.08)ORACLE 세일즈본부장, 전무, (20.12~22.07)(주)모두싸인 부대표, (22.08~현재)(주)아이퀘스트 부사장
- 전무이사 성병직: 육군3사관학교 졸업, 아주대학교 경영대학원 석사(MBA), (99.01~01.12)(주)하이테크전자 팀장, (02.12~현재)(주)아이퀘스트 전무이사
- 이사 이병주: 계명대학교 심리학과 졸업, (07.07~현재)(주)아이퀘스트 상무이사
- 감사 최용석: 고려대학교 경영대학 경영학과 졸업, 사법연수원 34기 수료, 공인회계사, (16.06~현재)법무법인(유한)진솔 변호사, (22.03~현재)(주)아이퀘스트 감사
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- 디포커스 주식회사: 소프트웨어 개발 및 공급업, 의결권의 과반수 소유
- DFOCUS AMERICA INC.: 시스템 개발, 의결권의 과반수 소유
계열회사
비상장
- 디포커스 주식회사
- DFOCUS AMERICA INC.
타법인 출자
- 디포커스㈜: 비상장, 경영참여
관련 테마
- 빅테이터 테마주 (ERP 솔루션)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 교환사채 등 발행 이력 있음 (21년 신규상장)
- 24년 4월 무상증자
- 최대주주가 대표이사
개인적 견해
아이퀘스트의 사업분야는 ERP, IT 솔루션 분야로 색깔이 뚜렷하며 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 매출도 증가하는 추세이며 재무제표도 건강하며 배당도 주는 기업입니다. 최대주주가 대표이사로 있는 점도 장점이라고 생각합니다.
다만 최근 24년 2월 교환사채 발행은 단점이라고 생각합니다.
관련 테마는 빅데이터 테마주로 분류됩니다. 신규 상장된 지 얼마 안 된 기업으로 다른 테마는 딱히 보이지 않습니다.
차트는 상장 이후 우하향하는 추세이며, 23년 10월 52주 최저가를 기록했습니다. 현재 주가도 52주 최저가 10% 내외 이내로 근접해 있습니다.
공시와 재무제표를 바탕으로 개인적으로 판단하길, 해당 기업가 가진 위험성은 낮아 보입니다. 저는 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 생각해볼 것 같습니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.