시큐브 개요
시큐브(131090)는 2000년 설립되었으며, 2011년 코스닥 시장에 상장되었습니다. 본사는 서울특별시 구로구에 있습니다. ‘전자서명인증기반 Secure OS’기술을 국내 최초로 상용화하여 보안소프트웨어 기술 및 시장에서 경쟁력을 보유하고 있는 기업입니다.
‘모바일인증’, ‘Multi-modal 생체인증’ 분야의 R&D 투자에도 집중하며 응용 서비스 사업영역으로 융합, 확장해가고 있습니다. 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 외산 제품의 수입을 상당 부분 대체하여 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다.
메출은 적지만 소폭 증가하고 있으며 꾸준히 실적을 내는 기업입니다. 부채비율이 낮고 기업의 현금 유동성은 풍부한 상태로 재무 건전성이 뛰어납니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 업으며, 배당 성향이 있는 기업입니다.
최대주주가 경영진에 포함되어 있습니다.
시큐브는 2024.06.24 기준(개장 전), 주가 899원, 시가총액 396억 원, 상장 주식 수 44,000,000주, 코스닥 순위는 1,429위입니다.
사업 분야
보안 관련
보안 솔루션과 서비스를 제공합니다. 24년 1분기 기준 솔루션 관련 매출액은 전체의 약 39%, 서비스 관련 매출은 약 61%입니다.
- 솔루션: 서버시스템 접근통제, 보안운영체제, 통합계정권한관리, 로그 분석/관리, 개인정보보호 및 내부정보 유출방지, 모바일인증 등의 통합보안기능, 생체인증 보안 기능을 제공하는 솔루션
- 서비스 (용역): 제품공급 후 정기점검, 정책설정 및 기술지원 서비스
재무제표
[출처: 네이버 증권]
매출은 적지만 소폭 증가하는 추세입니다. 꾸준히 흑자를 내고 있으며 부채비율은 매우 낮은 편입니다. 기업의 현금 유동성(유보율)도 풍부한 상태이며, 배당 성향이 있는 기업입니다. 재무 상태가 무척 건강합니다.
투자 정보
- 주가: 899원 (2024.06.24 기준(개장 전))
- 시가총액: 396억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,429위
- 상장 주식 수: 44,000,000
- 52주 최고가: 1,149
- 52주 최저가: 891
- PER: 6.97
- 업종 PER: 125.80
- PBR: 0.80
- BPS: 1,117
- 배당수익률: 2.78
주요 공시
- 2024.06.19 대표이사변경 > 홍기융, 김명배(각자 대표이사)에서 김명배
- 2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 영업손실
- 2024.03.28 대표이사변경 > 김명배에서 홍기융, 김명배(각자 대표이사)
- 2024.03.20 감사보고서제출 > 적정
- 2024.02.06 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 25원 (시가배당율 2.4%)
- 2023.10.18 [기재정정]대표이사변경 > 이규호 대표이사의 임기만료로 대표이사 및 사내이사 퇴임
- 2023.07.26 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) > 20억 원 (주주가치 제고)
- 2023.06.30 주권매매거래정지 (회계처리 기준위반)
- 2023.06.30 회계처리기준위반행위로인한검찰기소 > 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 > 회사는 매출액 및 매출원가를 과대계상하고, 미지급금을 과소계상하여 재무제표를 작성하고 사업보고서를 작성한 바 있음. (매출액 과대계상: ‘15년 4,836백만원, ‘16년 6,116백만원, ‘17년 6,517백만원, ‘18년 4,475백만원, ‘19년 2,452백만원) > 벌금: 10,000,000(일천만)원
지분 현황
홍기융 외 3인 12,254,072주 (27.85%)
- 홍기융: 10,254,076 (23.30%)
- 변봉숙: 1,843,151 (4.19%)
- 김경호: 153,995 (0.35%)
- 김명배: 2,850 (0.01%)
대표, 이사
- 회장 홍기융: 한국전자통신연구소(前), 한국전산원(前), 한국정보보호진흥원(前), (주)시큐브 회장(現), 최대주주
- 대표이사 김명배: 전남대 전산통계학, 우리에프아이에스(주)(前), (주)시큐브 대표이사(現)
- 상무 주덕규: 숭실대(원) 정보법박사, 한국정보보호진흥원(前), (주)시큐브(現)
- 사외이사 전삼현: 숭실대 법과대학 학장(前), 숭실대 법학과 교수(現), 숭실대(원) IT 정책경영학과 교수(現)
- 감사 강경완: 삼일회계법인 공인회계사(前), 삼덕회계법인 공인회계사(現
- 사장 이규호: 아주대(원) 컴퓨터공학석사, (주)시큐브(現)
- 이사 단호준: 한경대 토목공학과, (주)더타임(前), (주)시큐브(現)
- 이사 우정현: 전남대 전자공학과, 틸론(前), (주)시큐브(現)
- 이사 송기범: 총신대 교회음악과, 코오롱베니트(주)(前), (주)시큐브(現)
- 상무 김성현: 고려대(원) 컴퓨터공학박사, 합동참모본부(前), (주)시큐브(現)
- 이사 한승호: 아주대 컴퓨터공학, ㈜시큐브(現)
- 이사 김태석: 성균관대(원) 정보보호석사, (주)시큐브(現)
- 상무 김학범: 아주대(원)컴퓨터공학박사, 한국정보보호진흥원(前), (주)시큐브(現)
계열회사, 타법인 출자
해당 사항 없음
관련 테마
- 보안주 (재택근무, 원격근무 등)
- 양자 암호 관련주
비고
- 최대주주가 경영진에 포함
- 잦은 대표이사 변경
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
개인적 견해
시큐뷰의 사업은 보안 관련 솔루션과 용역 제공으로 분야가 명확합니다. 매출인 적지만 꾸준히 실적을 내는 기업이며, 현재 재무제표가 탄탄합니다. 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없으며 배당도 하고 있습니다. 최대주주는 회장으로 경영진에 포함되어 있습니다.
가진 재료는 보안 관련과 양자 암호 등이며, 과거 코로나 시기 재택근무, 원격근무 등의 테마에 편입된 이력이 있습니다. 재료 자체는 나쁘지 않으나 현재 시장에서 관심이 없는 분야입니다. 거래량이 거의 없는 소외주에 해당합니다.
차트는 장기적 관점에서 2018년 최고점을 기록한 후 박스권을 형성하다, 근래에는 계단식 하락을 하고 있습니다. 24년 6월 5일 52주 최저가를 기록했으며, 현재 이동평균선 역시 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.
개인적으로 좋아하는 유형의 기업입니다. 사업분야가 명확하고, 실적을 내고 있으며 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없습니다. 하지만 주가가 계단식으로 우하향하고 있는 점과 거래량이 터지는 간격이 긴 점, 그리고 가진 재료가 특출나지 않은 점이 투자를 신중하게 합니다.
52주 최저가 근처에서 분할 매수를 하는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 하지만 투자가 생각보다 길어질 수 있다는 점을 유의하시길 바랍니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.