삼일기업공사 개요
삼일기업공사(002290)는 건설업을 영위할 목적으로 1958년 설립되었습니다.1992년 코스닥 시장에 상장하였으며 본사는 서울시 강남구에 있습니다. 미국육군 극동공병단(F.E.D) 발주 공사, 국가 기간 산업인 초정밀 PLANT 공사를 각각 울산 공단 및 여천 공단 내 시공하였습니다.
동사의 도급공사는 크게 국내, 해외로 나뉩니다. 국내 도급 공사는 건축 및 토목 공사로 구분되며, 각각 관급발, 민간발 수주로 구분됩니다. 국내외 경기의 불황과 부동산경기침체 원자재 가격 상승으로 인해 각종 비용 부담 및 업계 내 경쟁 정도 증가 중. 경쟁력 제고 위해 사전예방 무하자 시공 운동 중입니다.
최근 매출은 안정적인 편이며, 꾸준히 흑자를 내고 있습니다. 배당 성향이 있는 기업이며, 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력이 없습니다. 재무제표도 건강한 편입니다. 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다.
삼일기업공사는 2024.07.15 기준(개장 전), 주가 3,245원, 시가총액 402억 원, 상장 주식 수 12,400,000주, 코스닥 순위는 1,413위입니다.
사업 분야
건설 관련
1958년에 설립되어 시공 조건이 까다로운 미국 육군 극동공병단(F.E.D) 발주 공사를 시공함으로써 선진 건설 기술을 축적하여 국가 기간 산업이라 할 수 있는 초정밀 PLANT 공사를 울산공단 및 여천공단 내에 완벽 시공하여 그 기술력을 인정받았습니다. 그러나 2023년도에는 건설경기가 어려운 상황 속에서도 당사는 786억 원의 매출과 38억 원의 당기순이익을 달성하였습니다.
국내 외 경기의 불황과 부동산 경기침체, 원자재 가격 상승으로 인한 공사원가의 증가와 업계의 수주경쟁이 날로 치열해지고 있어 당사는 새로운 건설 관리 기법인 사전예방 무하자 시공 운동을 전사적으로 벌이고 있습니다. 이와 함께 당사는 ENGINEERING CONSULTING SERVICE의 개념을 도입하여 발주자와 더욱 긴밀한 유대관계를 확립하고 경제적이며 효율적인 현대적 시설물을 완성하기 위하여 노력하고 있습니다.
24년 1분기 기준 전체 매출의 약 99%가 공사 수입 관련해서 발생하였습니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
삼일기업공사의 23년 매출액은 22년 대비 증가하였으나, 영업이익률은 높은 편은 아닙니다. 부채비율은 낮은 편이며, 기업의 현금 유동성(유보율)은 높은 상태입니다. 배당 성향이 있는 기업입니다.
투자 정보
- 주가: 3,245원 (2024.07.15 기준(개장 전))
- 시가총액: 402억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,413위
- 상장 주식 수: 12,400,000
- 52주 최고가: 4,400
- 52주 최저가: 3,160
- PER: 10.85
- 업종 PER: 100.43
- PBR: 0.63
- BPS: 5,154
- 배당수익률: 5.39
주요 공시
- 2024.07.03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 > (주)매직쉐프와 약 185억 원 규모의 계약 체결 (매직쉐프 빌딩 신축공사(건축,토목,조경,기계설비공사))
- 2024.06.03 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 > 재단법인 승일희망재단과 약 140억 원 규모의 계약 체결 (중중근육성 희귀질환 전문요양병원(가칭 루게릭요양병원) 건립공사)
- 2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 흑자
- 2024.05.14 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 > 화순전남대학교병원와 약 200억 원 규모의 계약 체결 (개방형의료혁신센타 건립산업 건축공사)
- 2024.05.02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 > 서울특별시 도시기반시설본부와 약 486억 원 규모의 계약 체결 (남부순환도로 평탄화공사)
- 2024.03.18 감사보고서제출 > 적정
- 2024.03.08 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 175원 (시가배당율 4.0%)
- 2024.03.06 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 공사수주 증가로 인한 매출 증가, 매출원가 개선을 통한 이익증가
- 2023.12.21 단일판매ㆍ공급계약체결 > (주)유한화학과 약 197억 원 규모의 계약 체결 ((주)유한화학 화성공장 HB동 BAY-2 공사)
지분 현황
- 박종웅: 5,083,000 (40.99%)
대표, 이사
- 대표이사 박종웅: 연세대학교, UNVERSITY OF WISCONSIN 기계공학박사, 대한건설협회서울시회회장
- 부사장 김태일: 홍익대학교, (주)삼일기업공사 부사장
- 상무 권준기: 충북대학교, 세명건축
- 이사 조남기: 신동아건설(주)
- 사외이사 황태경: 도시기반시설본부 도시철도국, (주)동성엔지니어링 부회장
- 사외이사 오동천: 서울과학기술대학교 철도전문대학원 박사, (주)더브릿지 임원
- 감사 서남섭: 서강대학교, 대주회계법인 회계사
계열회사, 타법인 출자
타법인 출자
- 건설공제조합: 비상장, 면허유지
- 전기공사공제조합: 비상장, 면허유지
- 소방공사공제조합: 비상장, 면허유지
- 정보통신공제조합: 비상장, 면허유지
관련 테마
- 건설주 (사업 관련)
- 유승민 정치 테마주 (박종웅 대표와 유승민 국회의원은 위스콘신 대학교 대학원 동문)
비고
- 최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
- 최대주주가 대표이사
개인적 견해
삼일기업공사의 주요 사업은 건설 관련으로 그 분야가 명확하고 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 재무제표도 건강하며 배당도 하는 기업입니다. 최근 5년 이내 주가의 가치를 훼손하는 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 최대주주가 대표이사로 근무하는 점도 플러스 요인이라고 생각합니다.
중소형 건설주로 분류되며, 가진 재료는 유승민 정치 테마주에 편입하여 급등한 이력이 있습니다. 박종웅 대표와 위스콘신 대학교 동문이라는 이유로 편입되었습니다. 재료 자체는 정치 테마주에 편입되어 있어 좋은 편이라고 생각합니다.
장기적 관점에서 주가는 21년 정치 테마주에 편입하여 최고점을 기록한 후 우하향하고 있습니다. 작성일 기준 비교적 최근인 24년 7월 3일, 52주 최저가를 갱신하였습니다. 현재 이동평균선은 완전한 역배열 형태를 띠고 있습니다.
삼일기업공사는 개인적으로 좋아하는 유형의 기업입니다. 업력이 오래되었으며 본업이 뚜렷하며 그동안 보여준 성과가 있습니다. 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없고 배당도 하며 재무제표도 탄탄한 편입니다. 재료 중에서도 가장 강력한 편인 정치 테마주에 편입된 이력도 있습니다. 개인적으로 52주 최저가 근처에서 분할 매수하는 것도 좋은 전략이라 생각합니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.