디티앤씨 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

디티앤씨 개요

디티앤씨(187220)는 2000년 전자파 시험인증 사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 시험인증사업을 전문적으로 하는 기업으로 정보통신기기, 의료기기, 자동차 전장기기를 비롯한 다양한 분야 내 인증 서비스를 제공하고 있습니다. 그 외 우주항공, 원자력, 선급, 방위산업 분야로 사업 영역 확장을 추진 중입니다. 2014년 코스닥 시장에 상장되었으며 현재 본사는 경기도 용인시입니다.

환경 시험을 전담하는 시험 센터를 설립하여 신규 사업 진출에 수반되는 모든 시험을 진행할 수 있는 설비 역량을 구축하고 있습니다.

최근 실적은 부진하며 적자 전환하였습니다. 최근 5년 이내 전환사채 발행 이력이 있으며 배당 이력은 없습니다. 최대주주는 디티앤씨 그룹 박채규 회장입니다.

디티앤씨는 2024.08.26 기준(개장 전), 주가 3,255원, 시가총액 381억 원, 상장 주식 수 11,698,021주, 코스닥 순위는 1,418위입니다.

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사업 분야

전자파 시험인증

당사가 영위하는 시험인증산업은 물품이 각 국가의 규제 및 민간 표준을 충족하는지를 입증하기 위해 시험(Testing), 검증(Inspection), 인증(Certification)서비스를 제공하는 엔지니어링 컨설팅 산업의 한 분야입니다. 시험은 제품이 지정된 기준에 적합한지 아닌지 여부를 판단하기 위해 실시되는 절차이며, 검증은 제품을 생산하는 공정의 적절성 여부를 확인하는 절차입니다. 제품의 시험과 검증이 필요한 일부 품목군에 대한 공정의 검증 결과가 기준에 충족될 경우, 인증서를 발급하는 인증 절차를 거쳐 제품을 생산, 판매하게 됩니다.

시험인증산업은 국가의 의무에서 시작되어 법령과 규정에 따라 반드시 존재해야 하는 필수 산업이며, 다른 대체 시장이 존재하지 않는 산업 분야입니다. 오히려 안전에 대한 국민의 의식이 갈수록 높아짐에 따라 필요한 시험과 검증의 규제는 강화되고 범위가 넓어져 시장의 규모는 더욱 커질 것으로 예상합니다.

디티앤씨 및 전기전자 기술서비스를 제공하는 종속회사는 전방 산업 기준으로 전자기기, 자동차전장, 기간산업에 사용되는 제품 및 부품에 대한 시험인증서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 물품에 대해 전자파(EMC) 규격, 전기안전(Safety) 규격, 전자파인체흡수율(SAR) 규격 및 통신(RF) 규격, 에너지 효율 등에 대한 시험 및 검증, 인증서비스 용역을 제공하고 있습니다.

바이오

바이오기술 서비스를 제공하는 종속회사에서는 의약품, 의료기기, 건강기능식품, 화장품 등에 대한 임상시험, 비임상시험, 인허가 컨설팅을 제공하며, 금융 서비스를 제공하는 종속회사에서는 밴처캐피털 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

연결회사의 전체 매출은 전자기기 19,259백만원(36.6%), 자동차전장 7,849백만원(14.9%), 기간산업 3,867백만원(7.3%), 바이오 17,038백만원(32.4%), 기타 금융 서비스 등 4,620백만원(8.8%) 으로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 국내 및 글로벌 전자기기 제조업체 및 제약사입니다.

차트

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재무제표

[출처: 네이버 증권]

23년 매출은 22년 대비 감소하였으며 적자 전환했습니다. 부채비율도 높은 편입니다. 아직 기업의 현금 유동성(유보율)은 높은 상태이나 22년 대비 감소하였습니다. 최근 배당 이력이 없습니다.

투자 정보

주가: 3,255원 (2024.08.26 기준(개장 전))
시가총액: 381억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,418위
상장 주식 수: 11,698,021
52주 최고가: 9,480
52주 최저가: 3,010
PER: N/A
업종 PER: 24.88
PBR: 0.43
BPS: 7,506
배당수익률: N/A

주요 공시

2024.08.14 반기보고서 (2024.06) > 적자
2024.03.21 감사보고서제출 > 적정
2024.02.29 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 연말 주가상승으로 전환사채 평가 손실 일시적 증가 > 바이오 기술서비스 매출감소 및 손실 증가
2024.02.13 전환가액의조정

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지분 현황

박채규 외 5인 4,675,515주 (39.97%)

박채규: 4,503,969 (38.50%)
박초록: 79,387 (0.68%)
박성호: 62,330 (0.53%)
정업준: 21,046 (0.18%)
선덕성: 5,000 (0.04%)
남기혁: 3,783 (0.03%)

대표, 이사

대표이사 정업준: 김화공고, 에스테크
대표이사 남기혁: 아주대 제어계측학과, 현대모비스
전무이사 김윤상: 건국대 일본어학과, 현대성형기
사외이사 강인철: 서울대학교 졸업, 現 법무법인 린 파트너 변호사
감사 이준영: 서울대학교 졸업, 現 법무법인 세종 자문 회계사
센터장 이상용: 울산대 산업공학과, 삼창기업
부사장 성호섭: 한양대 전기공학, 엘지전자

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

(주)디티앤인베스트먼트: 중소기업 창업 및 벤처기업에 대한 투자 해외기업의 주식 또는 지분인수 등에 대한 투자 등, 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호)
(주)랩티: 국내외 인증을 위한 시험 및 인증사업, ICT 및 전기제품 개발 설계 및 양산 컨설팅사업 등, 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호)
DCJ(주): 소프트웨어 평가, 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호)
(주)디티앤씨알오: 임상시험 컨설팅서비스, 실질지배력 (회계기준서 1110호)
Dt&C Vina: 제품, 전기제품 및 전자제품의 EMC와 전기 안전에 관한 연구 전기제품 및 전자제품의 EMC와 전기안전에 관한 시험 서비스제공, 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호)
(주)디티앤사노메딕스: 임상시험, 허가등록업무대행 및 자문업, 지분 100% 소유
Dt&C China: 기술검사용역제공, 지분 100% 소유
(주)휴사이언스: 약학 연구 개발업 유전자 검사 서비스, 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1110호)

계열회사

상장

(주)디티앤씨
(주)디티앤씨알오

비상장

(주)디티앤인베스트먼트
(주)랩티
DCJ(주)
Dt&C Vina
(주)디티앤사노메딕스
Dt&C China
(주)휴사이언스
(주)세이프소프트
(주)코스맥스아이엠디

타법인 출자

(주)디티앤인베스트먼트(비상장): 비상장, 신규사업진출
(주)랩티(비상장): 비상장, 사업확장
DCJ(주)(비상장): 비상장, 사업확장
(주)디티앤씨알오(상장): 상장, 사업확장
Dt&C VINA(비상장): 비상장, 사업확장
(주)디티앤사노메딕스(비상장): 비상장, 사업확장
DTNC China(비상장): 비상장, 사업확장
(주)세이프소프트(비상장): 비상장, 사업확장
(주)코스맥스아이엠디(비상장): 비상장, 사업확장
(주)휴사이언스(비상장): 비상장, 사업확장

비고

적자 전환
최근 5년 전환사채 발행 이력
최대주주가 대표이사 아님

개인적 견해

디티앤씨의 주력 사업은 전자파 인증 관련으로 분야는 명확하지만, 최근 실적이 부진합니다. 매출이 감소하였고 적자 전환하였습니다. 최근 5년 이내 전환사채 발행 이력도 있습니다.

가진 재료는 한동훈 테마주로 분류되어 23년 말 급등한 이력이 있으며, 방산주로 편입된 이력도 있습니다. 재료 자체는 좋다고 생각합니다.

주가는 장기적 관점에서 우하향하고 있으며, 최근에는 계단식 하락을 하여 바닥권을 횡보하고 있습니다. 현재 주가는 52주 최저가에 근접해 있으며 이동평균선 역시 완전한 역배열을 그리고 있습니다.

개인적으로 실적이 부진한 기업에 투자하는 것을 싫어합니다. 하지만 디티앤씨는 테마 중 가장 강한 분야 중 하나인 대선 정치 테마주에 편입되어 있습니다. 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려할 만한 종목이라 생각합니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투지 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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