대한과학 주가 가치, 테마주 정리, 투자 전망 분석

대한과학 개요

대한과학(131220)은 1980년에 대한이화학으로 설립되어, 1993년 (주)대한과학으로 법인 전환하였습니다. 2011년 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 본사는 강원도 원주시에 있습니다. 현재 연구용 실험기기의 국내 최대 종합유통, 제조, 종합서비스 사업을 영위하고 있습니다.

프리미엄 장비를 생산하여 전 세계 약 70개국에 수출하고 있으며, 국내외 270여 개 제조사의 제품을 글로벌 소싱하여 약 3만여 가지의 실험기기를 종합유통하고 있습니다. 의료 및 의료연구용 기기의 종합유통사업을 시작하여 대리점을 구축하고 있으며 검교정서비스, 렌탈, 중고몰, 랩컨설팅, 바이오 뱅킹사업 등 기술영업서비스를 강화하고 있습니다.

매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 재무제표도 탄탄한 편이며 최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없습니다. 최대주주(대표이사)와 특수관계인이 경영진에 포함된 가족회사입니다. 최대주주의 지분은 낮은 편입니다.

대한과학은 2024.07.10 12:10 기준(장 중), 주가 5,300원, 시가총액 395억 원, 상장 주식 수 7,454,490주, 코스닥 순위는 1,422위입니다.

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사업 분야

실험기기 관련

영구용 실험기기 등을 제조 및 유통하는 사업을 영위하고 있습니다. 24년 1분기 기준 전체 매출액의 약 75%가 연구용 상품 관련해서 발생하였으며, 약 23%는 그 외 제품에서 발생하였습니다.

재무제표

[출처: 네이버 증권]

매출은 증가하는 추세이며 꾸준히 흑자를 기록하고 있습니다. 영업이익률도 나쁘지 않은 편입니다. 부채비율은 낮고, 기업의 유동성(유보율)은 여유 있는 상태입니다. 배당을 하는 기업입니다.

투자 정보

주가: 5,300원 (2024.07.10 12:10 기준(장 중))
시가총액: 395억 원
시가총액 순위: 코스닥 1,422위
상장 주식 수: 7,454,490
52주 최고가: 6,930
52주 최저가: 5,130
PER: 10.58
업종 PER: -21.31
PBR: 1.02
BPS: 5,209
배당수익률: 1.13

주요 공시

2024.05.16 분기보고서 (2024.03) > 흑자
2024.03.21 감사보고서제출 > 적정
2024.03.14 현금ㆍ현물배당결정 > 1주당 60원 (시가배당율 1.0%)

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지분 현황

서정구 외 19인 2,642,284주 (35.45%)

서정구: 683,577 (9.17%)
싸이랩코리아: 480,646 (6.45%)
서현정: 369,645 (4.96%)
서강민: 317,903 (4.26%)
이현숙: 257,157 (3.45%)
이재웅: 228,144 (3.06%)
이상범: 71,006 (0.95%)
이재호: 62,217 (0.83%)
최윤경: 60,004 (0.80%)
서강운: 27,001 (0.36%)
이충형: 25,067 (0.34%)
서경택: 23,698 (0.32%)
이혁: 15,500 (0.21%)
계응석: 6,478 (0.09%)
서형택: 4,301 (0.06%)
대한과학통상: 3,000 (0.04%)
이재헌: 2,355 (0.03%)
김동윤: 2,000 (0.03%)
서태훈: 2,000 (0.03%)
이재윤: 585 (0.01%)

대표, 이사

사내이사 서정구: 대한이화학상사 창업, (주)싸이랩코리아 대표이사, (주)대한과학 대표이사, 최대주주
대표이사 서현정: 상명대학교 독어독문학과 졸업, 중앙대학원 영어교육과 졸업/석사, ㈜대한과학 해외사업부 총괄매니저, 최대주주의 자녀
사내이사 이충형: KAIST경영대학원 경영학석사, HSBC은행 이사, (주)싸이랩코리아 대표이사, (주)대한과학 CFO, 최대주주의 사위
사내이사 유록종: 영하나텍(주) 공장장, 2006~㈜대한과학 공장 부장, ㈜대한과학 공장장, 현) ㈜대한과학 CPO
감사 박재일: 오리엔트전기 상무이사, 한국시그네틱스 CEO, 말레이지아 캐리어 CEO, 리더스앤컴퍼니 경영컨설턴트, ㈜대한과학 前사내이사

계열회사, 타법인 출자

연결대상 종속회사

(주)싸이랩코리아: 연구용 실험기기 제조 및 도소매, 지분율 37.78%
(주)올포랩: 연구용 실험기기 전자상거래, 지분율 73.5%
(주)대한분석기기: 연구용 분석기기 도소매 및 전자상거래, 지분율 51%
(주)대한과학대구경북지사: 연구용 실험기기 제조 및 도소매, 지분율 50.2%
DAIHAN VIETNAM CO.,LTD.: 연구용 실험기기 도소매, 지분율 50.06%
㈜올랩: 연구용 실험기기 도소매, 지분율 50.82%

계열회사

비상장

(주)싸이랩코리아
(주)올포랩
(주)대한분석기기
(주)대한과학대구경북지사
DAIHAN VIETNAM CO.,LTD.
㈜올랩

타법인 출자

(주)싸이랩코리아: 비상장, 매출확대
(주)올포랩: 비상장, 매출확대
(주)대한분석기기: 비상장, 매출확대
(주)대한과학대구경북지사: 비상장, 매출확대
DAIHAN VIETNAM CO.,LTD.: 비상장, 매출확대
㈜올랩: 비상장, 매출확대

비고

최근 5년 이내 유상증자 및 전환사채 등 발행 이력 없음
꾸준한 흑자, 재무제표는 건강한 편
소외주
최대주주가 대표이사 (지분은 낮은 편), 가족기업

개인적 견해

해당 기업의 사업은 연구용 실험기기 제조 및 유통으로 분야가 확실하며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 최근 5년 이내 주가의 가치를 훼손하는 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없고 배당 성향이 있는 기업입니다. 재무제표도 건강한 편이며, 창업자인 최대주주가 대표이사로 근무하고 있습니다. 최대주주의 자녀와 사위가 경영진으로 근무하고 있는 것이 특징입니다.

가진 재료는 서정구 대표이사가 고등학교 대학교 동문으로 이광재 관련주로 편입되었습니다. 동문이긴 하지만 나이 차이는 크게 나는 편입니다. 그 외 코로나 시기 백신 관련하여 콜드 체인 테마에 대장주로 편입된 이력이 있습니다. 현재 가진 재료는 썩 좋은 편은 아닙니다.

장기적 관점에서 주가는 코로나 시기 최고점을 기록한 후 급락하여, 현재 바닥권을 횡보하고 있습니다. 근래 주가는 계단식 하락을 하며 내리막길을 걷고 있으며, 24년 7월 4일 52주 최저가를 기록했습니다. 이동평균선 역시 현재 완전한 역배열 모양을 그리고 있습니다.

개인적으로 좋아하는 유형의 기업입니다. 본업이 뚜렷하며 꾸준히 실적을 내고 있습니다. 재무제표가 건강한 편이며 유상증자나 전환사채 등의 발행 이력도 없고, 배당도 하는 기업입니다. 하지만 현재 가진 재료가 좋지 않으며, 전형적인 소외주 성향을 보이고 있습니다.

개인적으로 나쁜 기업은 아니지만, 현재 투자 매력은 떨어진다고 생각합니다. 52주 최저가 근처에서 분할 매수를 고려해볼 만한 종목이지만, 생각보다 투자 기간이 길어질 수 있다는 점을 유의하시길 바랍니다.

※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.

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