광진실업 개요
광진실업은(026910)은 철강제품 제조 및 판매를 하는 기업으로 1976년에 설립되어 1996년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 본사의 위치는 부산시 기장군입니다. 주력 제품은 봉광이며, 오토바이 유통 사업도 같이 영위하고 있습니다.
전형적인 가족 회사로 최대주주인 대표이사와 부인, 아들이 같이 근무하고 있습니다. 최근 5년간 전환사채나 유상증자 발행 내역은 없으며, 2023년 공장 이전을 위한 50억 원 규모의 단기차입금 증가 결정이 있었습니다.
2024년 2월 기존 부산 공장을 910억 원에 매각하였으며, 공장 이전을 하고 있습니다.
광진실업은 2024.04.05 기준 종가 3,305원, 시가총액 212억 원, 상장주식수 6,405,405주, 코스닥 순위는 1,627위입니다.
사업 분야
철강
탄소강, 스테인리스, 고철 외 등을 가공하여 납품합니다. 전체 매출의 약 71%를 차지합니다.
모터스
오토바이 유통과 용역 서비스를 제공합니다. 전체 매출의 약 29%를 차지합니다.
재무제표
[출처: 네이버 증권]
광진실업은 영업이익을 내다가 2023년 적자 전환을 하였습니다. 철강재 수요 감소와 가격 하락으로 인한 매출 감소가 있었습니다. 경기 부진 공장 이전 등의 사유 적자 전환을 하였습니다. 2023년 부채비율이 177%에서 331%로 급격히 늘어났으며 유보율 또한 757%에서 585%로 감소하였습니다.
투자 정보
- 주가: 3,305원 (2024.04.05 기준)
- 시가총액: 212억 원
- 시가총액 순위: 코스닥 1,627위
- 상장주식수: 6,405,405
- 52주 최고가: 5,100
- 52주 최저가: 3,220
- PER: –
- 업종 PER: 12,32
- PBR: 0.96
- BPS: 3,427원
- 배당수익률: –
주요 공시
- 2024.02.14: [기재정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) > 부산시 사하구 신평동 370-103외 4필지 및 지상 건축물 (양도금액 91,000,000,000원) > 공장 이전을 위한 매각 (매각이익 발생에 따른 현금확보, 신규 공장 건설자금 충당)
- 2024.02.05: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 > 경기부진으로 인한 철강재 수요감소와 가격하락으로 인한 감소 > 경기부진으로 인한 철강재 수요감소와 가격하락으로 인한 감소, 공장 이전으로 기계장치 이전비 등 일시적 비용 증가, 공장 신축 및 기계장치 구입에 따른 감가상각비 증가
- 2023.09.25: 본점소재지변경 (부산시 사하구 하신중앙로 160 > 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106) > 사업규모 확대 및 공장신축을 통한 생산효율 확대
- 2023.05.08: 단기차입금증가결정 > 본사 이전을 위한 기장공장 건설 자금 확보
대표, 이사
- 대표이사 허정도: 최대주주
- 사내이사 이수진: 최대주주의 처
- 사외이사 차재주: 부산경제진흥원 원장
- 사내이사 허유석: 최대주주의 자
- 미등기 상무 권기철: 기흥모터스(주) 이사
- 미등기 상무 강헌주: 기흥모터스(주) 이사
- 미등기 이사 정훈국: 현진그린밀(주)이사
- 미등기 이사 최재관: 진양특수강(주)부장
지분 현황
- 허정도 외 3인: 2,733,848주 (42.68%)
- 허정도: 2,283,294 (35.65%), 최대주주
관련 테마
철강주, 오토바이주로 분류됩니다. 과거 안철수 테마주로 편입된 이력이 있습니다. 허정도 회장과 안철수 씨는 부산 고등학교 동문(동창X)으로 알려졌습니다.
계열회사, 타법인 출자
연결대상 종속회사
- 광진모터스(주): 비상장, 오토바이소매
계열회사
- 상동
타법인 출자
- 상동
비고
- 2024.02.14 부산 공장 910억 원에 매각 (시총 212억 회사) > 공장 이전 중
- 21년 중순 허정도를 포함한 경영진의 잦은 지분 장내 매도 이력
개인적 견해
주가는 장기적인 관점에서 우하향하는 광진실업입니다. 전형적인 가족회사로 최대주주인 대표이사의 아내와 아들이 같이 근무하고 있습니다.
최근 5년 이내 유상증자나 전환사채 발행 이력은 없지만, 2021년 주가 현재가 대비 2배 정도일 때, 경영진의 장내 지분 매각 이력이 있는 것이 큰 단점입니다.
광진실업은 재무도 나쁘지 않으며, 최근 부산 공장 매각으로 큰 이익을 얻었습니다.
바닥에서 저가매수세가 나오는 종목입니다. 하지만 급등 후 반드시 급락이 나오는 종목이니 투자 시 꼭 유의해야 합니다. 최근에도 바닥에서 급등 후 급락을 하였습니다.
현재 52주 최저가에 근접해있으니 분할 매수하다가, 수익을 보면 바로 매도하는 전략도 나쁘지 않을 것 같습니다. 하지만 평소 거래량이 없는 소외 종목이므로 잘못 물리면 큰 손해를 볼 수 있다는 점 유의하시길 바랍니다.
※ 이 분석 자료는 작성자가 신뢰할 수 있는 출처와 정보를 바탕으로 작성되었으나, 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 참고용으로 사용하시고, 투자자 본인의 판단과 책임하에 종목 선택, 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시길 바랍니다.